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Siemens Balanced (LP65039769)

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29/05 - Mercado cerrado. Valores en EUR ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: Siemens Fonds Invest GmbH

ISIN: DE000A0KEXM6

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Activos totales: 994.14M

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Posiciones en LP65039769

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Siemens Balanced (LP65039769). Nuestra información sobre los activos en cartera de Siemens Balanced incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.370	2.510	2.140
Acciones	33.920	33.920	0.000
Bonos	65.670	65.670	0.000
Convertibles	0.040	0.040	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16.397	16.025
Precio/Valor Contable	2.691	2.316
Precio/Ventas	1.777	1.631
Precio/Flujo de Caja	11.124	9.665
Rendimiento del dividendo	2.588	2.608
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.775	10.568

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	21.630	20.520
Servicios financieros	16.690	14.464
Salud	12.370	12.620
Industria	11.470	11.639
Consumo cíclico	9.580	11.106
Bienes de consumo	8.070	7.788
Servicios de comunicación	7.620	7.080
Materias primas	5.470	6.194
Servicios públicos	2.720	3.830
Energía	2.710	4.141
Bienes Raíces	1.680	3.905

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 902

Número de posiciones en corto: 14

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Microsoft	US5949181045	1.02	415.13	+0.23%
Apple	US0378331005	1.00	192.25	+0.54%
ASML Holding	NL0010273215	0.79	870.80	-1.16%
NVIDIA	US67066G1040	0.73	1,096.33	-0.82%
CK Hutchison Finance (16) Ltd. 2%	XS1391086987	0.69	-	-
Louis Vuitton	FR0000121014	0.68	734.90	+0.07%
Worley US Finance Sub Ltd. 0.875%	XS2351032227	0.67	-	-
Euronet Worldwide, Inc. 1.375%	XS2001315766	0.65	-	-
Ceska Sporitelna AS 0.5%	AT0000A2STV4	0.55	-	-
TotalEnergies SE	FR0000120271	0.55	67.01	+2.60%

Principales fondos de acciones de Siemens Fonds Invest GmbH

Nombre	Activos totales	AHF %	3A%	10A%
Siemens DC Balanced	1.11B	2.39	1.74	3.43
Siemens Global Growth	185.91M	6.89	7.69	12.76
Siemens Qualitat Dividende Europa	198.67M	1.33	3.82	5.32
Siemens Euroinvest Aktien	135.25M	4.05	10.11	5.62
Siemens Qualitat Dividende USA	74.38M	5.93	13.97	-

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