Los mercados inician la sesión del lado positivo con un buen dato de empleo donde el NFP fue de 1.371 millones de empleos, aunque es inferior al esperado de 1.4 M, es un buen dato que muestra recuperación en el sector laboral y en la economía aunque en estos empleos hay una parte que es empleo temporal. La tasa de desempleo fue de 8.4% vs 9.8% esperado. Estos datos apoyan el arranque al lado positivo, después de que ayer tuvimos una sesión con grandes correcciones en los índices de EE.UU., sin embargo el escenario de correcciones pudiera seguir vigente. En lo económico buenos datos significan menos necesidad de estímulos monetarios y fiscales y la simple idea de no meter nuevos o retirar algunos pudiera ser suficiente para darle un poncha globos a los índices accionarios, siendo para los mercados no buenas noticias.
En FOREX vemos que con el dato el USD sigue su camino de recuperación frente a monedas fuertes, con el DXY subiendo hacia la línea de tendencia de baja, sin embargo en la sección de emergentes, estos se han beneficiado recientemente siendo la joya de la corona con la gran mayoría de los pares presentando bajas. La correlación de 5 días entre el DXY y el USDMXN se ha volteado totalmente a -93%. Parece que las monedas emergentes se han tornado como la inversión alternativa.
El DXY sigue caminando de alza hacia la zona de 93.45 unidades y línea de tendencia de baja, el MACD camina en movimiento de alza pero en sesgo de baja, es decir está en proceso de «unwinding». El tema es que por la estructura del MACD entablar nuevas bajas del DXY pudieran no venir acompañadas del MACD y generar una divergencia, primero veremos que hace el precio en la línea de tendencia de baja. Mientras podemos ver que el índice DXY juega dentro de las BB con el estocástico caminando de alza, si el precio cierra por arriba de 93.07 seguiremos a la búsqueda de 93.45
En el par USDMXN vemos en gráfica diaria que el precio sigue caminando de baja ya saludando al MA200 días y soporte de 21.50. Es necesario presentar cierre por debajo de 21.55 para seguir empujando a la baja, de lo contrario ponemos pausa y por arriba de 21.8220 cambiamos el movimiento. La línea de tendencia de baja es nuestro seguro para seguir en el canal de baja. El MACD y Momentum siguen con poca potencia, aunque en baja, esto lo comento solo para estar alertas por el poco ímpetu y la cercanía del precio al MA200 días.
En cuadro de 240 minutos seguimos de baja acelerando el movimiento después del dato de NFP. Vemos que el precio ha venido haciendo lower lows y lower highs, así podemos trazar varias líneas de tendencia de baja pegada a los máximos, usamos una línea de muy corto plazo para ver cuando hace pausa en el movimiento, pudiéramos decir una tendencia terciaria que camina más rápido de baja pasando los soportes de 21.56 caminando hacia 21.45/48. El MACD y Momentum están de baja apoyando este movimiento y sesgo, sin embargo y como alerta trazamos dos flechas, una en la gráfica del precio que señala las bajas y otra usando el mismo lapso de tiempo en el MACD y entre ellos se muestra una divergencia, esto lo debemos de tener de alerta por si vemos cruce de la línea de tendencia inmediata veríamos retroceso usando las dos líneas de tendencia de baja restantes. Podemos decir que la resistencia la tendríamos en 21.68, de pasarla al alza caminamos hacia 21.80/84.
En gráfica de 60 minutos hacemos más grande el detalle, es lo mismo que en gráfica de 240 minutos solo que vemos con más detalle el comportamiento del precio y así podemos anticipar más. La línea de tendencia de baja amarilla es nuestro gatillo de seguridad, si vemos que el precio perfora pondremos pausa al proceso de baja y si a esto se le une el MACD con cruce de movimiento de alza entonces caminaremos hacia 21.62 y 21.66/68, ya por arriba de estos precios podemos cambiar y caminar hacia 21.80. Desde que el MACD está por debajo de la línea de 0, es más probable que en la perforación de la línea amarilla, el precio haga un proceso lateral entre 21.48 y 21.63, hasta que MACD pase al lado positivo veríamos impulso alcista firme. En esta gráfica también vemos la divergencia del precio con el MACD.
DXY en 93.15 unidades
WTI en 40.03 dpb
TSY 5Y en 0.26%
TSY 10Y en 0.66%
VIX en 36 unidades
El lunes es feriado en EE.UU. por lo que hoy pudiéramos ver menor liquidez tendiente a las 13 hrs.