Los mercados se muestran en modo de aversión al riesgo después de que la imposición de sanciones a Turquía por parte de EE.UU., incluso hoy temprano Trump notificó por Twitter que estaría doblando las tarifas al acero y aluminio de Turquía golpeando aún más a la Lira Turca (TRY), este evento despierta riesgos golpeando en tandem a activos emergentes y desatando un refugio en Treasuries y el USD. El EUR es golpeado porque se dice que los bancos Europeos traen buena exposición en Turquía así el DXY se mueve de forma importante al alza donde vemos en la gráfica la relación inversa entre DXY y TSY 10Y donde se explica el movimiento en el resto de los pares a favor del USD, con excepción del JPY que es refugio pero que venía apreciándose de forma importante y tal vez por eso el par USDJPY no se ha bajado tanto.
El impacto en la Lira Turca o subida en USDTRY se contagia a las monedas emergentes presentando movimientos de depreciación importante, entre ellas el MXN.
El DXY sale del cuadro de consolidación haciendo rompimiento alcista y superando el máximo previo importante en 95.65 unidades con los indicadores de apoyo puestos en alza, como este movimiento es de sorpresa y por temas geopolíticos tenemos que ver que el precio sea capaz de cerrar arriba de 95.65 para pensar en generación de sesgo, cabe aclarar que el CPI resultó arriba del esperado con un 2.4% en Core Inflation lo que puede subir la presión en el actuar del FED y cambiar el dot plot del 2019 y el valor esperado del USD.
En el par USDMXN vemos en gráfica diaria la salida al alza iniciando un movimiento correctivo dentro de rango que podemos delimitar por Bandas de Bollinger y niveles máximos y mínimos previos observados en las zonas de las bandas, además de tener por arriba el MA200 días actuando como nivel de resistencia. El precio el día de ayer cerró por arriba del máximo previo de 18.5715 que era la condicional para iniciar el movimiento correctivo alcista para ver un 18.7640 donde hoy ante el contagio de riesgo vemos el precio pasar ese nivel abriendo la posibilidad de buscar niveles más altos donde tenemos la banda superior y el 38.2% de retroceso de Fibonacci en 19.0850 que bien pueden ser la zona de resistencia. Desde que estamos presumiblemente en rango podemos pensar que ahí frenará el precio, pero si el riesgo aumenta y el ímpetu de alza se fortalece podemos ver intentos de rompimiento y caminar al 50% de fibonacci. En el caminar a la banda superior tenemos una resistencia previa en 18.98 donde veremos como actúa el precio. En los indicadores de apoyo tenemos el momentum en modo alcista, el MACD con movimiento de alza pero sesgo de baja por lo que decimos que esto es movimiento correctivo y por último suponiendo que jugaremos dentro de las bandas vemos el estocástico saliendo de la sobreventa con señal alcista. Si se disminuye el riesgo y el precio pierde el ímpetu alcista el nivel de 18.7640 actuaría como soporte dentro del rango.
De forma intradía en gráfica de 60 minutos vemos que el precio pasa en sesión asiática la zona de resistencia en 18.71/76 abriendo las posibilidades de buscar la siguiente zona entre 18.95/19.00 donde pudiera frenar dado el fuerte movimiento ya generado. Tenemos el indicador de momentum ya muy estirado así como el MACD por lo que no se descarta una pausa y consolidación en la zona que marcamos con cuadro punteado en amarillo, claro que puede haber disparos en el precio y movimientos volátiles derivado del sentimiento de riesgo pero es muy probable que el precio descanse y haga una consolidación en esa zona. Ya posterior veremos el sentimiento general del mercado para ver si la estructura alcista que esta formando va a continuar o va a fallar en continuación y solo será un movimiento correctivo, por debajo de 18.71 pensaríamos en la falla.
DXY en 96.24 unidades
WTI en 66.50 dpb
TSY 5Y en 2.76%
TSY 10Y en 2.88% señalando refugio por aversión al riesgo.
VIX en 12.51 unidades