Los mercados arrancan hoy con la noticia de que el presidente Trump y su esposa dieron positivo COVID, eso ha despertado cierta volatilidad en el mercado accionario con algo de movimiento de baja, sin embargo no se siente un escenario de aversión al riesgo de forma general. Hoy tuvimos los datos de empleo donde la generación de puestos nuevos o bien podemos decir la reincorporación de puestos durante el mes de septiembre fue de 661,000, se esperaba en 894,000. La tasa de desempleo bajó a 7.9% desde el 8.4% del mes previo. Si bien la generación de plazas no fue la esperada el camino sigue siendo de recuperación, lo que no alerta a tomar medidas desesperadas y las negociaciones sobre el paquete de estímulos fiscales puede tomar su tiempo. Esto estaremos viviendo en siguientes días, por un lado el estado de salud del presidente Trump y por otro lado, si habrá paquete o no, ambas cosas le estarán dando volatilidad a los mercados.
En el mundo FOREX vemos que el DXY hace una pausa al proceso de retroceso de baja que venía haciendo, eso pone pausa en algunos pares emergentes, pero no se ve mucha definición a que estos salgan de alza nuevamente, pareciera que estamos entrando a un proceso evaluativo lo que nos llevaría a una pausa y equilibrio.
En el par USDMXN vemos en gráfica diaria que el precio ayer salió del cuadro de consolidación perforando y cerrando por debajo de la zona de soporte y 38.2% de retroceso de Fibonacci en 21.95/22.00, eso abre la puerta a mayores bajas donde vimos que el precio alcanzó el siguiente nivel de soporte en 21.78 o 50% de Fibonacci. Ahora ese es el nivel a pelear, es necesario perforar 21.7900 y cerrar por debajo para seguir en baja, sin embargo debemos de estar consientes que 21.78 es el 50% y que en 21.76 tenemos el MA200 días, lo que hace que esta zona de soporte sea compleja. Vemos menos ímpetu de alza y eso nos apoya la idea de caminar en retroceso. Si el sentimiento de aversión al riesgo global aumenta o despierta de nuevo, el 21.95 es resistencia y pasando de ese nivel podemos jugar el cuadro de consolidación de nuevo, por arriba de 22.11 confirmaríamos cambio de movimiento, aunque esto no se ve para el día de hoy, es importante tener presente la estructura de precios del par y del DXY. El ATR de 5 días está en 0.41, que aunque ha venido a la baja nos dice que el precio pudiera tener una dispersión de ese tamaño. Vamos viendo que hace el precio en esta zona de soporte y como se van moviendo los indicadores de ímpetu.
En gráfica de 240 minutos vemos que el precio bajó hasta la zona de 50% de retroceso de Fib en 21.78 y posterior corta la línea de tendencia de baja en color azul, esto nos marca una pausa y consolidación entre 21.78 22.07 donde tenemos el 38.2% de retroceso de Fibonacci de la baja de 22.5440 a 21.78. El MACD esta reduciendo el ímpetu bajista muy acorde a la pausa que está haciendo el precio, pero algo que debemos de tener presente es que este indicador ya se ubica por debajo de la línea de 0, lo que nos sugiere que el precio pueda continuar de baja y eso será si y solo si, el precio cruza y marca una vela con cierre por debajo de 21.78, haciendo eso nos llevaría a la siguiente zona de soporte en 21.55 y el 61.8% de Fib. Si vemos que el ímpetu cambia y vemos cruce de Momentum y MACD al alza, el 22.07 debe ser cuidado por un posible movimiento de retroceso mayor.
En la gráfica de 60 minutos que usamos para poder ver el intradía, podemos apreciar la consolidación entre 21.79 y 22.07 y con un movimiento del MACD en «unwinding» de fuerza bajista, es decir un proceso de retroceso que nos llevó a visitar varias veces el 38.2% de Fibonacci del brazo bajista de 22.55 a 21.78. Ahora vemos que el ímpetu de alza dentro de este sesgo de baja se ha reducido, esto lo vemos en Momentum y en el histograma del MACD, además el MACD no logró cruzar al lado positivo, por lo que si tenemos MACD en 240 min. por debajo de 0 y el MACD en 60 min. en reset de fuerza y por debajo de 0, es muy probable que continuemos de baja, donde el cruce del MACD marcando movimiento de baja nos llevaría a buscar una perforación del precio de la zona de soporte de 21.79 y posiblemente logremos bajar al siguiente nivel de 21.60/62 y 21.55. De momento las BB las tenemos marcando un rango de 22.02-21.7787 con una media de 21.90.
DXY en 93.80 unidades
WTI en 38.22 dpb
TSY 5Y en 0.28%
TSY 10Y en 0.69%
VIX en 28.08 unidades