Índices EE.UU. / IEMG / TSY10Y / DXY / USDMXN
Los mercados hoy juegan con un menor sentimiento de riesgo, o bien podemos decir menor aversión al riesgo después de la protección contra el primer debate de la carrera presidencial de EE.UU. Este debate mostró lo complejo o duras que serán estas elecciones, y a medida que se acerque la fecha electoral la cobertura de riesgo aumentará. Por otro lado, los mercados esperan con positivismo se logre un acuerdo de paquete de estímulos, según lo manifestó Steven Mnuchin.
En el mundo FOREX vemos que el USD se aprecia frente a EUR, JPY y CHF pero falla frente al resto de las divisas, en especial las emergentes, donde ante un menor capítulo de riesgo toman aire y vemos a los pares jugar a la baja en su gran mayoría.
En el par USDMXN en gráfica diaria podemos ver como el ímpetu de alza viene siendo menor marcado en el histograma del MACD, además de ver los máximos previos que vienen siendo menores o bien podemos ver las mechas en las velas de los días previos, esas mechas muestran alza pero que no pudo ser sostenida, es decir salió interés de venta o hubo pocos interesados en mantenerse en el BID. Claro que también vemos las bajas limitadas y eso forma una estructura de compresión o estructura lateral temporal, donde nos dice que dentro de la estructura de alza que se esta formando de momento las alzas están limitadas. El cruzar la línea de tendencia a la baja nos puede aumentar las probabilidades de ver movimiento de retroceso hacia el nivel de soporte en 21.95/22.00. Por debajo de esos niveles de soporte tenemos 21.85, 21.78, 21.72 (MA200 días) y 21.65. Vemos la zona de 21.85/95 como zona de soporte importante.
En gráfica de 240 minutos vemos la formación lateral que esta haciendo el precio, y vemos que el MACD sigue en proceso de «unwinding» de fuerza alcista, este proceso le resta potencia o posibilidad de ver nuevas alzas lo que hace probable que el precio juegue dentro del cuadro de consolidación que marcamos en la gráfica de 21.95 a 22.70. Dentro de este comportamiento lateral vemos menor fuerza de alza y ya cruzando la línea de tendencia alcista, lo que abre las posibilidades de ver retroceso hacia el 38.2% de Fibonacci en 22.0000/21.9500, con sus soportes en el camino en 22.17 y 22.10
A más detalle vemos la gráfica de 60 minutos donde nos muestra el cansancio del precio cruzando la línea de tendencia de alza, el MACD cruza al lado negativo sugiriendo movimientos más amplios de baja o bien el inicio de un sesgo de baja (en este cuadro de tiempo) que puede llevarnos a buscar los soportes siguientes en 22.17, 22.10/13 y 22.00/21.95. Si vemos que el ímpetu acelera, el 38.2% de Fib puede ser perforado y buscar el 50% en 21.79, el MACD apenas empieza a caminar por debajo de 0. No pensamos de momento en mayores bajas ya que el MACD en 240 minutos está arriba de la línea de 0, por lo que no están alineados, es decir las fuerzas son distintas y la baja en 60 minutos es parte de un proceso de retroceso o swing.
DXY en 93.86 unidades
WTI en 39.59 dpb
TSY 5Y en 0.27%
TSY 10Y en 0.68%
VIX en 25.34 unidades mostrando menor riesgo.
Recordando que esta semana tenemos información importante con el viernes de empleo.