Los mercados se mueven mixtos en donde reportes de empresas empujan a los índices a la baja en el sentimiento de que el estado de la economía va a traer complicaciones para lograr buenos resultados hacia adelante, los estimados de algunas empresas se han ajustado a la baja. Por otro lado, la curva de tasas retoma ese proceso de ajuste de alza después de haber visto una buena ola de compras de Bonos en la cobertura de cortos. El dato de venta de nuevas casas salió arriba del esperado en 759 mil viviendas frente a 658 mil estimado. Esto también empuja de nuevo el YTM de los Bonos medios y largos al alza.
Índices accionarios EE.UU. / IEMG / VIX / TSY10Y / DXY / USDMXN
En el mercado FOREX tenemos de todo, el DXY rebota pero dentro del rango lateral de 105.50 a 107.20, en los pares emergentes la gran mayoría hace proceso de ajuste a la baja mientras que USDMXN y USDZAR se mantienen laterales con movimientos de alza recientes dentro de esa lateralidad, podemos decir que son los más sensibles al estatus de riesgo o bien son usados para cubrir riesgos.
El DXY lo vemos que juega lateral dentro de las bandas de Bollinger que van de 105.50 a 107.20. MACD sigue en ese proceso de «Unwinding» de fuerza alcista. Momentum marcando movimiento de alza. El precio esta topando en la zona media de las Bandas, en el MA20 días, de corto plazo esa es resistencia en 106.30, de pasar, jugaremos la mitad superior.
En el par USDMXN vemos en gráfica diaria ese juego lateral dentro del cuadro de consolidación que va de 18.15 a 18.39. Además el precio se mantiene por arriba de la línea roja de tendencia de alza. Tenemos señales de agotamiento de la fuerza de alza pero eso no nos está diciendo que el movimiento tenga que ser para abajo, esa señal la tendríamos si y solo si, el precio cruza la línea de tendencia a la baja y MACD marca histograma negativo. Momentum nos marca movimiento de alza. La resistencia la tenemos en 18.39/40. Soporte en 18.15/13.
En 240 minutos vemos a detalle ese juego lateral dentro del cuadro de consolidación. Ese proceso ha hecho que las bandas de Bollinger se compriman y que marquen un juego lateral aunque más amplio que el cuadro de consolidación, de seguir con menor dispersión de precios veremos como se cierran las bandas de Bollinger. La zona media la tenemos en 18.23, de cruzar ese precio caminaremos hacia 18.15/13. MACD prácticamente lo tenemos en neutral. Momentum marcando movimiento de alza. Estocástico en sobrecompra, sugiriendo alzas limitadas de momento.
En 60 minutos vemos como en la zona de 18.39 salen mechas largas, manifestando momentos de venta o interés de venta, que bien pueden ser sin volumen detonados por alguna orden. El precio regresa a jugar dentro de las Bandas de Bollinger, aunque aquí tenemos el MACD en sesgo de alza, veremos si el precio logra mantenerse arriba de la línea roja inmediata, si perfora a la baja dejamos ese sesgo alcista intradía para bajar a buscar la zona de 18.15. Momentum en positivo pero perdiendo fuerza. MACD tampoco muestra fuerza alcista. Son momentos de aleatoriedad, pero con señales intradía de cansancio en el alza, así que probable ver ataques a la zona de 18.25/27 y buscar 18.20 al menos, posible 18.15.
A las 2:35 pm hablará Jerome Powell por lo que el mercado puede registrar poco movimiento durante el día a la espera de su intervención.
El viernes sale el dato de PCE Price Index, que tenemos que darle seguimiento por ajustes de la curva de tasas de EE.UU.
DXY en 106.33 unidades
WTI en 84.72 dpb
TSY 2Y en 5.10%
TSY 5Y en 4.88%
TSY 10Y en 4.92%
TSY 30Y en 5.06%
VIX en 20.05 unidades