Los mercados siguen del lado de la fiesta con los datos del PIB del 3er trimestre en 4.9% y unas solicitudes de beneficios por desempleo de 205 mil, menores a las esperadas. La curva de Treasuries que ayer se ponía pausa a la baja después del dato de confianza al consumidor, hoy retoma el caminar de baja ajustando desde el nodo de 1 año en delante. Este movimiento le da potencia a todos los activos de riesgo a moverse al lado de la apreciación. Ya estamos entrando en una época de poca liquidez y movimientos complejos, la profundidad en muchos activos puede empezar a verse afectada en reducción.
Curva de Tasas de EE.UU.
En el mercado FOREX, este movimiento de los Treasuries sigue alimentando la baja de los pares emergentes, aunque algunos de ellos ya pierden ímpetu de baja por lo que tenderán a la lateralidad, pero al final, sin presión temporal. Si correlacionados con la curva de tasas, así que vigilantes a un proceso de toma de utilidad en TSY que detone correcciones en EMFX.
DXY sigue en proceso de equilibrio temporal jugando en una estructura lateral temporal de 101.7 a 102.80 unidades. MACD y Momentum en movimiento de baja. MACD permanece en sesgo de baja. Así que a cuidar la parte baja del cuadro de consolidación.
En el par USDMXN vemos en la gráfica diaria que el precio se mueve de forma aleatoria pegado a la zona de soporte de 17.00-17.05 o parte baja del cuadro de consolidación. MACD en sesgo de baja y algo de señal de movimiento de baja, pero su ímpetu es casi nulo. Momentum en movimiento de baja y estocástico en sobreventa, así que las bajas de momento tienden a ser limitadas, a menos que veamos rompimiento de baja y cierre por debajo de 17.0000/0200 que nos daría señal de rompimiento de baja.
En 240 minutos vemos que el movimiento de baja de la gráfica diaria desde que perfora el MA20 días, aquí es una tendencia de baja. Y en el juego del soporte en la gráfica diaria, aquí es un proceso lateral temporal que va de 17.02 a 17.11. MACD en sesgo de baja pero con posición de movimiento de alza, entonces pensar de momento en rompimiento de baja no está en juego, esto no quiere decir que entonces jugaremos al alza, son señales de mantenerse en baja pero con lateralidad. Momentum neutral, apoyando la lateralidad. Tendemos más a una consolidación dentro de ese cuadro de 17.02-17.11 que a buscar salidas, al menos de momento.
En 60 minutos vemos que el ímpetu de alza terminó, el movimiento de ayer a intentar atacar la línea de tendencia de baja terminó. Ahora MACD hace cruce de movimiento de baja para buscar zona neutral. Momentum caminando a baja, así que es posible buscar la zona de soporte de 17.02 pero tendría dudas de que el precio intente ruptura. Tenemos que ir alineando los cuadros de tiempo. En épocas de poca liquidez no intentaría especular a rompimientos tomando posiciones. Mejor administrar lo que se tiene.
DXY en 101.92 unidades
WTI en 73.53 dpb
TSY 2Y en 4.35%
TSY 5Y en 3.87%
TSY 10Y en 3.88%
VIX en 13.87 unidades con un brinco de 15% de ayer a hoy.