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Allianz Vermögenskonzept Sri Dynamisch A Eur (0P00011X2G)

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112.630 -0.610 -0.54%

07/06 - Mercado cerrado. Valores en EUR ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: LU0286517833

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Activos totales: 42.64M

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Posiciones en 0P00011X2G

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Allianz Vermögenskonzept Dynamisch A EUR (0P00011X2G). Nuestra información sobre los activos en cartera de Allianz Vermögenskonzept Dynamisch A EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	27.100	27.590	0.490
Acciones	70.280	73.340	3.060
Bonos	2.480	15.080	12.600
Convertibles	0.150	0.150	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.338	14.853
Precio/Valor Contable	2.050	2.089
Precio/Ventas	1.388	1.337
Precio/Flujo de Caja	8.487	8.577
Rendimiento del dividendo	2.639	2.901
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.717	10.589

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Salud	18.400	12.991
Servicios financieros	16.440	16.194
Tecnología	13.690	14.568
Consumo cíclico	11.820	12.312
Industria	10.300	14.125
Bienes de consumo	10.090	9.123
Servicios de comunicación	6.230	5.621
Materias primas	5.820	6.455
Servicios públicos	2.720	4.159
Energía	2.290	4.797
Bienes Raíces	2.200	1.829

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 545

Número de posiciones en corto: 37

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Nestlé	CH0038863350	3.11	92.16	+0.88%
Roche Holding Participation	CH0012032048	2.33	221.30	+1.28%
Amazon.com	US0231351067	2.23	188.76	+0.03%
Allianz Adiverba P EUR	DE000A2DU1P0	2.05	-	-
Microsoft	US5949181045	1.98	409.34	-1.02%
ASML Holding	NL0010273215	1.82	854.20	+0.90%
AstraZeneca	GB0009895292	1.47	12,118.0	+0.56%
Novo Nordisk A/S Class B	DK0060534915	1.44	-	-
SAP	DE0007164600	1.15	174.360	+1.68%
GSK PLC	GB0009252882	1.05	-	-

Principales fondos de acciones de Allianz Global Investors GmbH

Nombre	Activos totales	AHF %	3A%	10A%
Allianz Income and Growth P EUR	47.31B	6.67	6.13	9.71
AllianzIncome Growth RM H2EUR	47.31B	3.65	1.02	-
AllianzIncome Growth AM H2EUR	47.31B	3.49	0.52	4.58
AllianzIncome Growth P H2EUR	47.31B	3.64	1.04	-
AllianzIncome Growth A H2EUR	47.31B	3.48	0.51	4.62

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