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Bg Collection Investment - Emerging Markets Bond Opportunity Bx (0P000166ZY)

Luxemburgo

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: BG Fund Management Luxembourg

ISIN: LU1183341244

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 15.92M

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Posiciones en 0P000166ZY

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo BG Selection Aberdeen Emerging Markets Bond and Cu (0P000166ZY). Nuestra información sobre los activos en cartera de BG Selection Aberdeen Emerging Markets Bond and Cu incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	0.010	0.010	0.000
Bonos	108.030	111.380	3.350
Convertibles	0.130	0.130	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18.954	23.234
Precio/Valor Contable	2.716	1.209
Precio/Ventas	3.406	3.659
Precio/Flujo de Caja	12.837	572.170
Rendimiento del dividendo	2.144	7.399
Crecimiento de las ganancias a 5 años	13.324	14.185

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	87.350	51.612
Derivado	0.894	87.115
Corporativo	20.825	23.391
Efectivo	-9.385	56.000

Distribución geográfica

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 25

Número de posiciones en corto: 14

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond	LU0700927352	8.78	14.747	+0.07%
Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) Z	LU0815114383	8.61	16.860	+0.60%
L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5	IE000MINO564	7.99	10.94	-0.18%
Amundi IS Global EmBdMrkt IBOXX D	LU1686830909	7.36	75.48	+0.86%
iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS	IE00B2NPKV68	7.27	88.39	-0.14%
L&G India INR Government Bond UCITS USD Distributi	IE00BL6K6H97	7.18	8.49	+0.71%
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	6.47	-	-
M&G (Lux) Em Mkts Bd C H EUR Acc	LU1670632170	6.34	-	-
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond	IE00BDS67326	6.09	58.66	-0.22%
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable B	LU0907927338	5.83	148.530	0%

Principales fondos de bonos de BG Fund Management Luxembourg S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
BG S Invesco Financial Credit Bondc	918.92M	5.34	0.12	2.26
BG S Invesco Financial Credit Bondd	918.92M	5.39	0.21	2.33
BG S Invesco Financial Credit Bonde	918.92M	5.69	1.07	3.29
LUX IM Blackrock Glbl opp Bond HX	280.84M	3.25	0.87	-
LUX IM Blackrock Glbl opp Bond DlX	280.84M	3.08	0.39	-0.07

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USD/CAD	1.3980	+0.0010	+0.00%
EUR/JPY	161.24	-0.64	-0.40%

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