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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 8.510 | 26.440 | 17.930 |
Bonos | 91.150 | 93.820 | 2.670 |
Convertibles | 0.120 | 0.120 | 0.000 |
Otros | 0.220 | 0.240 | 0.020 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 18.954 | 23.082 |
Precio/Valor Contable | 2.716 | 1.106 |
Precio/Ventas | 3.406 | 3.764 |
Precio/Flujo de Caja | 12.837 | 615.451 |
Rendimiento del dividendo | 2.144 | 7.229 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 13.324 | 13.353 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 66.119 | 53.750 |
Corporativo | 21.751 | 22.684 |
Derivado | 3.843 | 85.829 |
Efectivo | 3.625 | 58.532 |
Titulizado | 0.007 | 0.339 |
Número de posiciones en largo: 25
Número de posiciones en corto: 12
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
iShares Emerging Markets Local Government Bond UCI | IE00B5M4WH52 | 10.52 | 34.16 | -0.38% | |
iShares $ Emerging Markets Corporate Bond UCITS | IE00B6TLBW47 | 9.67 | 88.09 | +0.49% | |
iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS | IE00B2NPKV68 | 8.53 | 86.76 | +0.30% | |
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable B | LU0907927338 | 5.85 | 143.410 | -0.24% | |
UBS(Lux) BS EmEcos LclCcy Bd$ Q-c | LU1240772902 | 5.76 | - | - | |
iShares China CNY Bond UCITS USD Dist | IE00BYPC1H27 | 5.71 | 5.15 | 0.04% | |
Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) Z | LU0815114383 | 5.63 | 15.920 | -0.44% | |
Fidelity Funds China RMB Bond Fund Y Acc USD | LU0740036727 | 5.46 | 11.685 | +0.03% | |
T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets | LU0310189781 | 5.15 | 13.470 | -0.30% | |
Fidelity Em Mkt Lcl Ccy Dbt Y-Acc-USD | LU0900494963 | 5.11 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
BG S Invesco Financial Credit Bondc | 863.66M | 2.04 | -1.06 | 1.95 | ||
BG S Invesco Financial Credit Bondd | 863.66M | 2.10 | -0.93 | 2.02 | ||
BG S Invesco Financial Credit Bonde | 863.66M | 2.38 | 0.04 | 3.01 | ||
LUX IM Blackrock Glbl opp Bond DlX | 251.48M | 1.00 | -0.52 | -0.31 | ||
LUX IM Blackrock Glbl opp Bond FX | 251.48M | 1.07 | 0.28 | 0.61 |
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