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Blackrock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund D2 Usd Hedged (0P00015OI1)

Luxemburgo

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30/04 - Mercado cerrado. Valores en USD ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU1202926330

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Activos totales: 3.4M

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Posiciones en 0P00015OI1

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond (0P00015OI1). Nuestra información sobre los activos en cartera de BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	120.480	138.460	17.980
Convertibles	0.590	0.590	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	80.521	50.264
Corporativo	26.178	57.299
Titulizado	19.473	21.882
Derivado	-5.674	32.757
Efectivo	-21.039	19.570

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 858

Número de posiciones en corto: 142

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Euro Schatz Future Dec 23	DE000C7PB900	37.21	-	-
Short-Term Euro BTP Future Dec 23	DE000C7PB9X7	6.37	-	-
France 0 25-Feb-2025	FR0014007TY9	4.36	97.260	+0.06%
Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy D	IE00B9346255	4.27	-	-
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	4.15	96.418	+0.06%
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	3.60	98.730	+0.09%
Germany 0 18-Oct-2024	DE0001141802	3.59	98.418	+0.03%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	2.28	99.158	+0.06%
Oat Tf 1% Nv25 Eur	FR0012938116	2.24	96.68	+0.09%
Germany 2.2 12-Dec-2024	DE0001104909	1.91	99.197	+0.02%

Principales fondos de bonos de BlackRock (Luxembourg) SA

Nombre	Activos totales	AHF %	3A%	10A%
Renminbi Bond Fund A2u	19.98B	2.22	-0.72	3.81
Renminbi Bond Fund A3u	19.98B	2.22	-0.72	3.80
BlackRock Fixed Income Globl Opp A2	483.76M	0.51	0.13	1.90
LU0278467773	45.86M	0.24	-1.11	0.64
BlackRockEuro ShortDurBnd I2 USD H	960.2K	5.40	0.60	-

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EUR/MXN	18.1544	-0.0499	-0.27%
GBP/USD	1.2525	0.0000	0.00%
USD/CAD	1.3685	-0.0053	-0.39%
EUR/JPY	164.38	-1.16	-0.70%

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