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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1.35 | 2.02 | 0.67 |
Bonos | 96.86 | 97.30 | 0.44 |
Convertibles | 1.48 | 1.48 | 0.00 |
Preferentes | 0.30 | 0.30 | 0.00 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 14.16 | 11.60 |
Precio/Valor Contable | 0.74 | 1.59 |
Precio/Ventas | 0.44 | 1.14 |
Precio/Flujo de Caja | 6.13 | 8.06 |
Rendimiento del dividendo | 6.44 | 3.76 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 4.38 | 10.29 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 87.76 | 65.06 |
Gobierno | 5.31 | 17.15 |
Titulizado | 4.09 | 9.77 |
Efectivo | 1.32 | 10.68 |
Derivado | 0.03 | 11.33 |
Número de posiciones en largo: 385
Número de posiciones en corto: 26
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Tennessee Valley Authority 5.625% | - | 2.17 | - | - | |
Electricite de France SA 6.25% | XS0367001061 | 1.98 | - | - | |
Heathrow Funding Ltd. 6.75% | XS0471436088 | 1.69 | - | - | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 4.875% | XS0200950326 | 1.31 | - | - | |
The Great Rolling Stock Co Ltd. 6.5% | XS0612983121 | 1.26 | - | - | |
Porterbrook Rail Finance Ltd. 7.125% | XS0516704771 | 1.21 | - | - | |
Aviva PLC 4.375% | XS1488459485 | 0.97 | - | - | |
Santander UK Group Holdings PLC 3.625% | XS1345415472 | 0.92 | - | - | |
Sanctuary Capital PLC 6.697% | XS0417918298 | 0.91 | - | - | |
DnB Bank ASA 2.625% | XS2465774474 | 0.91 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
JPM Bond Fund C Gross Accumulation | 362.16M | -0.34 | -2.82 | 1.41 | ||
ex-UK Bond Fund C Gross Income | 362.16M | -0.33 | -2.79 | 1.48 | ||
JPM Global ex UK Bond Fund I Gross | 362.16M | -1.27 | -3.02 | 1.44 | ||
Corporate Bond Fund C Gross Income | 173.86M | 0.07 | -3.47 | 2.56 | ||
JPM Sterling Corporate Bond Fund B | 173.86M | 0.07 | -3.57 | 2.43 |
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