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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 4.990 | 4.990 | 0.000 |
Bonos | 94.910 | 94.910 | 0.000 |
Convertibles | 0.110 | 0.110 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 58.045 | 71.614 |
Corporativo | 21.226 | 25.023 |
Titulizado | 15.789 | 12.485 |
Efectivo | 4.875 | 25.061 |
Municipal | 0.065 | 0.238 |
Número de posiciones en largo: 607
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Federal National Mortgage Association 2.5% | - | 2.42 | - | - | |
Italy 4.4 01-May-2033 | IT0005518128 | 2.22 | 105.870 | -0.22% | |
Federal National Mortgage Association 4.5% | - | 2.12 | - | - | |
Germany 1.7 15-Aug-2032 | DE0001102606 | 1.79 | 94.780 | -0.28% | |
The Republic of Korea | KR103502GCC8 | 1.62 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.125% | - | 1.52 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 3.5% | - | 1.50 | - | - | |
UK 1.25 22-Jul-2027 | GB00BDRHNP05 | 1.43 | 91.405 | +0.02% | |
Federal National Mortgage Association 6% | - | 1.40 | - | - | |
Japan (Government Of) | JP1103521JA8 | 1.24 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
EM Local Currency Debt Fund LUX Cc | 1.64B | -1.84 | 1.57 | 1.49 | ||
EM Local Currency Debt Fund LUX Zc | 1.64B | -2.05 | 0.77 | 0.74 | ||
Global High Income Opportunities L4 | 1.45B | 3.46 | 3.79 | 5.95 | ||
Global High Income Opportunities Lc | 1.45B | 3.56 | 4.23 | 6.50 | ||
Global High Income Opportunities Lz | 1.45B | 3.37 | 3.43 | 5.68 |
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