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Dar, Sicav, S.a. (0P0000IV21)

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26/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Bankia Fondos SGIIC

ISIN: ES0125726036

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Activos totales: 26.65M

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Posiciones en 0P0000IV21

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo DAR SICAV SA (0P0000IV21). Nuestra información sobre los activos en cartera de DAR SICAV SA incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	19.830	20.450	0.620
Acciones	75.320	81.570	6.250
Bonos	1.510	1.520	0.010
Convertibles	0.190	0.190	0.000
Preferentes	0.060	0.060	0.000
Otros	3.100	3.100	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	10.338	15.094
Precio/Valor Contable	1.300	2.067
Precio/Ventas	1.250	1.529
Precio/Flujo de Caja	4.962	8.393
Rendimiento del dividendo	3.061	2.632
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.272	12.328

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	19.350	16.622
Bienes de consumo	16.100	6.881
Tecnología	15.700	17.077
Consumo cíclico	11.740	13.006
Salud	9.830	11.457
Materias primas	8.080	6.312
Energía	6.880	5.541
Industria	4.830	12.396
Servicios de comunicación	4.770	7.828
Bienes Raíces	1.490	2.821
Servicios públicos	1.240	3.892

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 61

Número de posiciones en corto: 5

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Ebro Foods	ES0112501012	8.01	15.940	-0.25%
Santander	ES0113900J37	7.01	4.7345	-0.74%
Pareturn Cervino World Investments P EUR Cap	LU0907323314	6.48	243.310	-0.03%
BlackRock Global Funds - World Energy Fund D2 EUR	LU0252963896	3.31	28.260	+1.22%
Louis Vuitton	FR0000121014	3.11	788.40	-0.08%
Allianz Global Artfcl Intlgc IT EUR	LU1548496709	2.37	-	-
ArcelorMittal	LU1598757687	2.36	23.88	+0.84%
AB SICAV I - Concentrated US Equity Portfolio I US	LU1011999676	2.30	47.760	+0.91%
Seilern World Growth USD H C	IE00BF5H4G47	2.25	-	-
MFS Meridian US Concentrated Gr A1 USD	LU0094555157	2.24	-	-

Principales fondos de acciones de Caixabank Asset Management SGIIC

Nombre	Activos totales	AHF %	3A%	10A%
Bankia Soy Asi Cauto FI	2.75B	0.81	-0.85	0.81
Bankia Soy Asi Flexible FI	1.1B	3.98	0.72	2.29
BMN Cartera Flexible 30 Rentas A FI	299.77M	-0.32	-2.91	-
BMN Cartera Flexible 30 Rentas B FI	299.77M	-0.38	-3.09	-
Bankia Mixto Renta Fija 15 FI	273.28M	1.35	-1.50	-0.02

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