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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 3.480 | 5.990 | 2.510 |
Acciones | 35.230 | 35.230 | 0.000 |
Bonos | 38.870 | 39.520 | 0.650 |
Convertibles | 0.190 | 0.190 | 0.000 |
Otros | 22.230 | 22.230 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 12.106 | 15.088 |
Precio/Valor Contable | 1.094 | 2.066 |
Precio/Ventas | 1.412 | 1.528 |
Precio/Flujo de Caja | 7.762 | 8.387 |
Rendimiento del dividendo | 5.929 | 2.634 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 8.873 | 12.330 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Materias primas | 20.810 | 6.299 |
Servicios de comunicación | 20.770 | 7.832 |
Servicios financieros | 16.390 | 16.621 |
Bienes Raíces | 13.630 | 2.818 |
Bienes de consumo | 10.360 | 6.889 |
Consumo cíclico | 8.100 | 13.006 |
Industria | 3.750 | 12.421 |
Salud | 2.820 | 11.436 |
Tecnología | 2.180 | 17.083 |
Energía | 0.990 | 5.553 |
Servicios públicos | 0.220 | 3.896 |
Número de posiciones en largo: 64
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Investec Global Balanced (SA) I Grs USD | GG00BJ38BS84 | 20.10 | - | - | |
Investec Corporate Bond Fund Z | ZAE000079976 | 7.49 | 0.908 | -0.21% | |
Investec Global Strategy Fund US Dollar Money Fu | LU0439319624 | 4.70 | 22.922 | +0.01% | |
Investec Property Equity Fund Z | ZAE000085551 | 4.67 | 2.960 | +0.66% | |
Ninety One GSF Global Equity I Acc USD | LU0440695715 | 4.39 | - | - | |
Republic of South Africa 5.5% | ZAG000018003 | 4.11 | - | - | |
Naspers Ltd Class N | ZAE000015889 | 3.84 | - | - | |
Republic of South Africa 6.75% | ZAG000030396 | 3.63 | - | - | |
South Africa 7 28-Feb-2031 | ZAG000077470 | 3.31 | 81.070 | +0.16% | |
Republic of South Africa 3.45% | ZAG000019944 | 3.26 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Discovery Balanced Fund | 42.17B | 2.60 | 6.23 | 7.30 | ||
Discovery Cautious Balanced Fund | 5.24B | 1.60 | 5.40 | 6.85 | ||
Discovery Moderate Dynamic A | 5.22B | 11.25 | 11.04 | - | ||
Discovery Aggr Asset Optimiser A | 4.58B | 10.27 | 11.24 | - | ||
Discovery Moderate Balanced Fund | 2.47B | 2.12 | 6.02 | 7.06 |
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