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Pimco Gis Diversified Income Fund Institutional Usd Accumulation (0P00005XLK)

Irlanda

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B0C18065

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 8.41B

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Posiciones en 0P00005XLK

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi (0P00005XLK). Nuestra información sobre los activos en cartera de PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	0.220	0.220	0.000
Bonos	141.330	147.100	5.770
Convertibles	0.020	0.020	0.000
Preferentes	0.130	0.130	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	6.602	10.278
Precio/Valor Contable	0.730	1.771
Precio/Ventas	0.823	0.916
Precio/Flujo de Caja	9.823	5.508
Rendimiento del dividendo	10.158	6.232
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	11.275

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Derivado	19.748	78.464
Corporativo	50.101	44.011
Gobierno	42.994	63.516
Titulizado	29.581	20.391
Efectivo	-42.612	42.796
Municipal	0.017	0.174

Distribución geográfica

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 1,647

Número de posiciones en corto: 127

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
2 Year Treasury Note Future Sept 24	-	9.39	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	6.59	-	-
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc	IE00BPBG3V34	4.59	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	3.87	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	3.46	100.04	+0.03%
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	3.23	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	2.81	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	2.70	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Sept 24	-	2.33	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	1.55	-	-

Principales fondos de bonos de PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Income Fund Adm Inc USD	88.65B	4.15	1.29	3.55
Income Fund E Acc USD	88.65B	3.80	0.86	3.13
Income Fund E Inc USD	88.65B	3.80	0.89	3.14
Income Fund Institutional Acc USD	88.65B	4.60	1.79	4.07
Income Fund Institutional Inc USD	88.65B	4.56	1.78	4.06

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