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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1.560 | 1.570 | 0.010 |
Bonos | 96.550 | 96.550 | 0.000 |
Convertibles | 0.020 | 0.020 | 0.000 |
Otros | 1.870 | 1.870 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | - | 10.465 |
Precio/Valor Contable | 0.540 | 1.120 |
Precio/Ventas | 1.837 | 0.914 |
Precio/Flujo de Caja | 2.711 | 3.963 |
Rendimiento del dividendo | - | 3.163 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | - | 4.085 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 80.312 | 65.868 |
Corporativo | 15.950 | 10.939 |
Efectivo | 1.556 | 27.972 |
Número de posiciones en largo: 393
Número de posiciones en corto: 2
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
The Republic of Korea | KR103501GB34 | 1.44 | - | - | |
The Republic of Korea | KR103502GB66 | 1.32 | - | - | |
Thailand (Kingdom Of) | TH0623X3BC03 | 1.31 | - | - | |
Indonesia (Republic of) | IDG000015207 | 1.26 | - | - | |
India INGOVT 5.63 12-Apr-2026 | IN0020210012 | 1.24 | 97.421 | -0.02% | |
Thailand (Kingdom Of) | TH062303FC01 | 1.15 | - | - | |
Indonesia (Republic of) | IDG000018607 | 1.01 | - | - | |
Malaysia (Government Of) | MYBMO2000028 | 1.00 | - | - | |
Thailand (Kingdom Of) | TH0623035605 | 1.00 | - | - | |
JPM USD Liquidity LVNAV Ins (dist.) | LU0103813712 | 0.99 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Eastspring US Corporate Bond Fund C | 2.73B | -0.45 | -2.06 | 2.43 | ||
Eastspring US Corp Bond Class G | 2.73B | -0.55 | -2.49 | 2.02 | ||
Eastspring US Corp Bond Class R | 2.73B | -0.49 | -2.23 | 2.28 | ||
Eastspring Investments US Corporatb | 2.73B | -0.43 | -2.12 | 2.37 | ||
Eastspring US Corp Bond Class RDM | 2.73B | -0.50 | -2.23 | 2.28 |
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