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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0.310 | 141.940 | 141.630 |
Bonos | 99.640 | 99.650 | 0.010 |
Preferentes | 0.040 | 0.040 | 0.000 |
Otros | 0.010 | 0.120 | 0.110 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Derivado | -0.508 | 107.001 |
Gobierno | 99.214 | 67.652 |
Efectivo | 0.822 | 43.656 |
Corporativo | 0.467 | 4.626 |
Número de posiciones en largo: 1,148
Número de posiciones en corto: 334
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Brazil 10 01-Jan-2029 | BRSTNCNTF1Q6 | 2.85 | 991.326 | 0.00% | |
Poland (Republic of) | PL0000115291 | 2.68 | - | - | |
Peru (Republic of) | - | 2.39 | - | - | |
NTNFF 10 01-Jan-2027 | BRSTNCNTF1P8 | 2.01 | 1,015.70 | -0.15% | |
Brasil 0 01-JAN-2026 | BRSTNCLTN7U7 | 1.99 | 846.690 | +20.28% | |
United States Treasury Notes | - | 1.97 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) | MX0MGO0000P2 | 1.75 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) | MX0MGO0000Y4 | 1.73 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) | MX0MGO0000D8 | 1.72 | - | - | |
NTNFF 10 01-Jan-2025 | BRSTNCNTF170 | 1.69 | 1,031.31 | +0.01% |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Renminbi Bond Fund A2u | 1.16B | 2.22 | -0.72 | 3.81 | ||
Renminbi Bond Fund A3u | 1.07B | 2.22 | -0.72 | 3.80 | ||
LU0278467773 | 45.66M | 0.24 | -1.11 | 0.64 | ||
BlackRock Fixed Income Globl Opp A2 | 486.19M | 0.51 | 0.13 | 1.90 | ||
BlackRockEuro ShortDurBnd D2 USD H | 3.4M | 5.33 | 0.50 | - |
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