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Globalaccess Emerging Market Debt Fund B Dis Usd (0P0000Q361)

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1.287 +0.003 +0.23%

07/05 - Info retrasada. Valores en USD ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Barclays Bank PLC

ISIN: IE00B29M4M03

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Activos totales: 223.22M

General
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Técnico
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Posiciones en 0P0000Q361

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Emergin (0P0000Q361). Nuestra información sobre los activos en cartera de Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Emergin incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4.820	94.740	89.920
Bonos	95.010	103.970	8.960
Convertibles	0.170	0.170	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Derivado	-2.393	87.435
Gobierno	74.584	53.434
Corporativo	19.076	21.468
Efectivo	7.211	56.165

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 494

Número de posiciones en corto: 16

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
5 Year Treasury Note Future June 22	-	4.14	-	-
Ultra US Treasury Bond Future June 22	-	2.52	-	-
2 Year Treasury Note Future June 22	-	2.17	-	-
US Treasury Bond Future June 22	-	1.64	-	-
Qatar (State of) 0%	XS2155352748	1.32	-	-
Gabonese (Republic of) 0%	XS2113615228	0.97	-	-
Azerbaijan (Republic of) 0%	XS1044540547	0.90	-	-
Pakistan (Islamic Republic of) 0%	XS1729875598	0.85	-	-
Israel Electric Corp Ltd Eligible ISECO 4.25 14-Au	IL0060002446	0.82	91.125	0%
Southern Gas Corridor 0%	XS1319820897	0.80	-	-

Principales fondos de bonos de Barclays Bank PLC

Nombre	Activos totales	AHF %	3A%	10A%
Global Corporate Bond Fund M USD Ac	1.22B	0.00	-1.83	2.68
Global Corporate Bond Fund M USD Di	1.22B	0.05	-1.84	2.69
Global High Yield Bond Fund B USD D	221.05M	1.14	2.39	3.75
Global High Yield Bond Fund I USD D	221.05M	1.21	2.64	4.02
Global High Yield Bond Fund M USD A	221.05M	1.22	2.72	4.12

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