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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 2.590 | 90.480 | 87.890 |
Bonos | 97.260 | 108.430 | 11.170 |
Convertibles | 0.150 | 0.150 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 79.227 | 53.434 |
Derivado | -1.107 | 87.435 |
Corporativo | 17.916 | 21.468 |
Efectivo | 3.701 | 56.165 |
Número de posiciones en largo: 507
Número de posiciones en corto: 13
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
5 Year Treasury Note Future Mar 22 | - | 5.97 | - | - | |
Ultra US Treasury Bond Future Mar 22 | - | 5.11 | - | - | |
2 Year Treasury Note Future Mar 22 | - | 2.46 | - | - | |
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 22 | - | 1.36 | - | - | |
iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS | IE00B2NPKV68 | 1.13 | 86.85 | +0.10% | |
Ecuador (Republic Of) 0% | XS2214238441 | 1.09 | - | - | |
Russian Federation 0% | RU000A0ZYYN4 | 1.04 | - | - | |
Qatar (State of) 0% | XS2155352748 | 1.04 | - | - | |
Gabonese (Republic of) 0% | XS2113615228 | 1.00 | - | - | |
Southern Gas Corridor 0% | XS1319820897 | 0.84 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Global Corporate Bond Fund M USD Ac | 1.22B | -1.94 | -2.64 | 2.38 | ||
Global Corporate Bond Fund M USD Di | 1.22B | -1.90 | -2.64 | 2.39 | ||
Global High Yield Bond Fund B USD D | 221.05M | 0.12 | 1.61 | 3.60 | ||
Global High Yield Bond Fund I USD D | 221.05M | 0.18 | 1.86 | 3.87 | ||
Global High Yield Bond Fund M USD A | 221.05M | 0.20 | 1.95 | 3.96 |
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