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08/05 - Mercado cerrado. Valores en EUR ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Andbank Wealth Management SGIIC

ISIN: ES0110407063

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Activos totales: 9.06M

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Posiciones en 0P0001CTGU

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Esfera I Value FI (0P0001CTGU). Nuestra información sobre los activos en cartera de Esfera I Value FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	5.300	5.300
Acciones	75.210	75.210
Bonos	20.870	20.870

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	20.692	15.022
Precio/Valor Contable	1.633	1.874
Precio/Ventas	1.761	1.188
Precio/Flujo de Caja	9.142	8.192
Rendimiento del dividendo	0.223	2.121
Crecimiento de las ganancias a 5 años	13.837	12.798

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	56.180	11.428
Consumo cíclico	19.950	15.258
Servicios de comunicación	14.600	4.453
Tecnología	9.280	16.771

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 26

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Spain (Kingdom of)	ES0L02411087	20.87	-	-
Galaxy Digital Holdings Ltd	-	10.08	-	-
Coinbase Global Inc Ordinary Shares - Class A	-	9.18	-	-
Ether Capital Corp	-	8.30	-	-
MicroStrategy Inc Class A	-	6.10	-	-
JD.com Inc ADR	-	4.58	-	-
Burford	GG00BMGYLN96	4.40	1,254.00	-0.95%
Cleanspark Inc	-	4.30	-	-
Marathon Digital Holdings Inc	-	4.23	-	-
Tencent Holdings Ltd ADR	-	4.19	-	-

Principales fondos de acciones de Andbank Wealth Management SGIIC

Nombre	Activos totales	AHF %	3A%	10A%
Gestion Value A FI	90.76M	6.37	11.87	-
ES0141116006	48.72M	5.59	22.77	-
ES0141116030	45.31M	5.24	21.21	-
ARIETE PATRIMONIAL	37.79M	0.08	1.17	1.14
ES0165265002	32.61M	7.82	-	-

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