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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Acciones | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
Bonos | 151.770 | 232.430 | 80.660 |
Convertibles | 0.360 | 0.360 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 0.495 | 17.327 |
Precio/Valor Contable | - | 1.832 |
Precio/Ventas | 0.222 | 2.238 |
Precio/Flujo de Caja | - | 113.658 |
Rendimiento del dividendo | - | 3.968 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | - | 10.903 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Servicios financieros | 100.000 | 86.076 |
Número de posiciones en largo: 499
Número de posiciones en corto: 53
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Schatz Future Dec 23 | DE000C7PB900 | 23.91 | - | - | |
Euro Bobl Future Dec 23 | DE000C7PB9Z2 | 21.08 | - | - | |
Euro OAT Future Dec 23 | DE000C7PB934 | 11.78 | - | - | |
PIMCO Euro Short Maturity Source EUR Accumulation | IE00BVZ6SP04 | 8.82 | 100.66 | +0.05% | |
Long-Term Euro BTP Future Dec 23 | DE000C7PB9W9 | 7.87 | - | - | |
10 Year Treasury Note Future Dec 23 | - | 7.49 | - | - | |
Italy (Republic Of) 1.75% | IT0005367492 | 4.11 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 5% | - | 2.97 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 4.5% | - | 2.86 | - | - | |
Japan (Government Of) 0% | JP1741781P84 | 2.73 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Income Fund Institutional Inc EUR H | 70.86B | 1.15 | -0.36 | 2.45 | ||
IE00BQQ1J892 | 70.86B | 0.91 | -1.63 | - | ||
IE00BQQ1HQ34 | 70.86B | 0.84 | -1.64 | - | ||
Income Fund E Acc EUR Hedged | 70.86B | 0.92 | -1.26 | 1.53 | ||
Income Fund E Inc EUR Hedged | 70.86B | 0.86 | -1.29 | 1.52 |
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