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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 7.070 | 7.070 | 0.000 |
Bonos | 90.730 | 90.730 | 0.000 |
Convertibles | 2.200 | 2.200 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 89.276 | 78.968 |
Efectivo | 7.065 | 11.578 |
Gobierno | 0.759 | 11.717 |
Titulizado | 0.696 | 7.901 |
Número de posiciones en largo: 110
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Allianz SE 5.824% | DE000A351U49 | 2.32 | - | - | |
ISP 1.75 20-Mar-2028 | XS1785340172 | 2.11 | 93.40 | 0.00% | |
Deutsche Bank AG 4% | DE000DL19WN3 | 2.04 | - | - | |
British American Tobacco PLC 3% | XS2391779134 | 1.80 | - | - | |
Eni SpA 4.25 19-May-2033 | XS2623956773 | 1.75 | 103.380 | +0.76% | |
Duke Energy Corp 3.1% | XS2488626610 | 1.74 | - | - | |
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 0.375% | XS2356049069 | 1.69 | - | - | |
Credit Suisse AG London Branch 0.25% | XS2345982362 | 1.65 | - | - | |
Sika Capital BV 3.75% | XS2616008970 | 1.57 | - | - | |
UBS Group AG 7.75% | CH1214797172 | 1.57 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
EM Local Currency Debt Fund LUX Cc | 1.59B | -2.28 | -0.10 | 1.10 | ||
EM Local Currency Debt Fund LUX Zc | 1.59B | -2.63 | -0.88 | 0.34 | ||
Global High Income Opportunities L4 | 1.45B | 2.94 | 4.09 | 5.48 | ||
Global High Income Opportunities Lc | 1.45B | 3.12 | 4.53 | 6.03 | ||
Global High Income Opportunities Lz | 1.45B | 2.78 | 3.72 | 5.22 |
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