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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 3.880 | 18.850 | 14.970 |
Acciones | 49.920 | 49.920 | 0.000 |
Bonos | 45.880 | 48.680 | 2.800 |
Convertibles | 0.160 | 0.160 | 0.000 |
Preferentes | 0.180 | 0.180 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 22.826 | 17.223 |
Precio/Valor Contable | 4.173 | 2.640 |
Precio/Ventas | 2.395 | 1.898 |
Precio/Flujo de Caja | 14.777 | 10.737 |
Rendimiento del dividendo | 0.996 | 2.593 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 12.827 | 10.838 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 32.330 | 19.922 |
Salud | 13.330 | 11.772 |
Servicios de comunicación | 12.220 | 6.731 |
Servicios financieros | 10.860 | 16.432 |
Consumo cíclico | 10.780 | 9.692 |
Industria | 7.940 | 11.092 |
Bienes de consumo | 5.380 | 7.640 |
Energía | 3.280 | 4.704 |
Materias primas | 2.110 | 4.060 |
Servicios públicos | 0.920 | 3.287 |
Bienes Raíces | 0.860 | 6.893 |
Número de posiciones en largo: 16
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
JPMorgan Funds - US Growth Fund C acc - USD | LU0129460407 | 10.08 | 83.810 | +0.43% | |
Franklin U.S. Opportunities Fund I acc USD | LU0195948665 | 9.83 | 91.170 | -0.52% | |
Amundi Fds Strat Inc I2 USD C | LU1883845106 | 9.53 | - | - | |
Schroder ISF US Large Cap C Acc USD | LU0106261539 | 9.45 | - | - | |
Amundi Fds US Bond I2 USD C | LU1883851765 | 9.39 | - | - | |
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund C acc - US | LU0217389567 | 8.78 | 18.420 | +0.11% | |
Fidelity Funds America Fund Y Acc USD | LU0318939179 | 7.93 | 33.420 | +0.51% | |
BlackRock Global Funds - US Flexible Equity Fund D | LU0252969232 | 7.75 | 76.670 | +0.43% | |
Franklin US Government I(acc)USD | LU0269667100 | 7.28 | - | - | |
iShares US Aggregate Bond UCITS | IE00B44CGS96 | 4.75 | 92.20 | -0.12% |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
PrivateBanking Class LFs GlblLow | 348.61M | 1.73 | 0.25 | - | ||
Postbank LFs Bal Blend Glbl | 137.38M | 3.92 | -0.03 | 2.51 | ||
Eurobank I LFs Bal Blend Glbl | 137.38M | 4.19 | 0.61 | 3.24 | ||
Eurobank LFs Bal Blend Glbl | 137.38M | 3.92 | -0.03 | 2.59 | ||
Eurobank LF Eq Glbl Eq Fund | 108.59M | 12.26 | 7.24 | 7.71 |
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