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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 98.290 | 139.440 | 41.150 |
Otros | 4.480 | 5.420 | 0.940 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 98.287 | 72.058 |
Derivado | 0.596 | 125.119 |
Efectivo | -3.355 | 7.233 |
Número de posiciones en largo: 344
Número de posiciones en corto: 186
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
OAT FRGOVT .1 01-Mar-2028 | FR0013238268 | 8.10 | 95.430 | -0.01% | |
United States Treasury Notes 2.375% | - | 7.46 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.125% | - | 6.93 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.375% | - | 5.75 | - | - | |
United States Treasury Notes 1.125% | - | 5.68 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.125% | - | 5.17 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.875% | - | 4.61 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.25% | - | 4.06 | - | - | |
France .1 01-Mar-2026 | FR0013519253 | 4.03 | 97.930 | 0.00% | |
United States Treasury Notes 1.75% | - | 3.29 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
US Dollar Bond Fund Y Acc USD | 538.85M | -2.31 | -2.91 | 1.97 | ||
US High Yield Fund Y DIST USD | 5.82M | -3.19 | 4.65 | - | ||
US High Yield Fund A MDIST USD | 521.86M | -13.15 | -0.86 | 3.25 | ||
US High Yield Fund A DIST USD | 147.65M | -13.18 | -0.84 | 3.25 | ||
US High Yield Fund A Acc USD | 95.81M | 0.64 | 1.14 | 3.49 |
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