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Fideuram Fund Commodities (0P000027YU)

Luxemburgo

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Fideuram Asset management (Ireland) Ltd

ISIN: LU0139056062

Clase de activo: Materia Prima

Rating de Morningstar:
Total de activos: 122.49M

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Posiciones en 0P000027YU

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Fideuram Fund Commodities (0P000027YU). Nuestra información sobre los activos en cartera de Fideuram Fund Commodities incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	12.650	12.660	0.010
Bonos	87.360	87.360	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	87.356	67.085
Efectivo	12.644	25.920

Distribución geográfica

Bonos

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 17

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Bund Tf 1% Ag25 Eur	DE0001102382	14.12	99.01	+0.02%
Oat Tf 0,5% Mg25 Eur	FR0012517027	8.81	98.96	+0.03%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	8.46	98.618	+0.05%
Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur	ES00000122E5	7.20	101.40	+0.02%
France 0 25-Feb-2025	FR0014007TY9	6.65	99.310	+0.02%
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	6.35	100.878	+0.07%
Btp-1mz25 5%	IT0004513641	6.35	100.53	+0.03%
Italy 1.2 15-Oug-2025	IT0005493298	6.23	99.094	+0.08%
Oat Tf 1.75% Nv24 Eur	FR0011962398	5.76	99.98	-0.02%
Spain 0 31-Jan-2025	ES0000012F92	5.56	99.500	+0.01%

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