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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1.260 | 72.170 | 70.910 |
Bonos | 98.240 | 98.250 | 0.010 |
Otros | 0.500 | 0.500 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 98.190 | 83.798 |
Derivado | -1.340 | 24.417 |
Efectivo | 2.599 | 9.093 |
Gobierno | 0.045 | 8.281 |
Número de posiciones en largo: 326
Número de posiciones en corto: 17
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Goldman Sachs Group, Inc. 0% | - | 1.12 | - | - | |
JPMorgan Chase & Co. 0% | - | 1.11 | - | - | |
Morgan Stanley 0% | - | 0.92 | - | - | |
Morgan Stanley 0% | - | 0.92 | - | - | |
Banco Santander, S.A. 0% | - | 0.89 | - | - | |
Intuit Inc 5.2% | - | 0.82 | - | - | |
Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 3.25% | - | 0.79 | - | - | |
Centene Corporation 2.45% | - | 0.76 | - | - | |
Citigroup Inc. 0% | - | 0.73 | - | - | |
Massmutual Global Funding II 5.05% | - | 0.72 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0313364738 | 5.31B | 0.43 | -1.08 | 1.89 | ||
Focused S High Grade Long Term Bonu | 3.75B | -1.80 | -3.49 | 1.49 | ||
Focused SICAV High Grade Long Termu | 3.75B | -1.80 | -3.50 | 1.49 | ||
UBS Bond S Convert Global EUR USD b | 3.84B | 3.43 | -0.31 | 6.52 | ||
UBS Bond S Convert Global EUR USD p | 3.84B | 2.99 | -2.00 | 4.66 |
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