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Frade Fundo De Investimento Multimercado Crédito Privado (0P0000ZWD5)

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18/11 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Safra Asset Management Ltda

ISIN: BRFRA2CTF004

S/N: 17.979.838/0001-71

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 12.62M

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Posiciones en 0P0000ZWD5

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo FRADE FIC FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIM (0P0000ZWD5). Nuestra información sobre los activos en cartera de FRADE FIC FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIM incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	3.410	6.690	3.280
Bonos	99.840	102.430	2.590
Preferentes	0.080	0.090	0.010
Otros	1.290	12.890	11.600

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	8.970	10.154
Precio/Valor Contable	1.295	1.401
Precio/Ventas	0.906	1.338
Precio/Flujo de Caja	4.389	16.428
Rendimiento del dividendo	4.527	5.455
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.773	15.291

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios públicos	38.280	23.392
Bienes Raíces	13.690	-3.349
Industria	11.890	11.080
Consumo cíclico	11.610	12.275
Materias primas	9.940	17.141
Energía	7.560	14.708
Servicios financieros	3.800	14.375
Tecnología	3.010	2.416
Bienes de consumo	0.850	11.746
Salud	0.730	6.501
Servicios de comunicación	-1.370	2.677

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 9

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Guidance FVI Multiestrtg FIC FIM C Priv	-	34.40	-	-
Banco Bradesco SA 0.64878%	BRBBDCLTRQ10	20.25	-	-
MZK FVI Ttl Prvd Inflação FIC FIM C Priv	-	13.67	-	-
Guidance FVI C High Grade FIC FIM C Priv	-	12.70	-	-
Santander Cash Black FI RF Ref DI	-	12.16	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	4.06	-	-
Empírica Lótus IPCA FIC FIM C Priv	-	2.78	-	-

Principales fondos de otros activos de Guidance Gestora de Recursos Ltda

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
UCS FLEX FUNDO DE INVESTIMENTO REND	2.18B	9.30	12.19	9.25
BRACYR FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA	1.61B	9.44	12.69	9.63
BR2GLLCTF002	1.02B	3.18	10.10	-
IMBUIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA	993.29M	8.94	11.95	-
SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTI	1.02B	23.15	14.74	-

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DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
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Índice dólar	107.51	+0.58	+0.54%

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Petróleo Brent	75.17	+0.94	+1.27%
Cobre	4.0860	-0.0390	-0.97%
Algodón Nº2 EE.UU.	70.77	+0.34	+0.48%
Plata	31.338	+0.395	+1.29%

USD/MXN	20.4010	-0.0020	0.00%
EUR/USD	1.0417	-0.0056	-0.95%
USD/JPY	154.74	+0.23	+0.15%
EUR/MXN	21.2578	-0.1291	-0.61%
GBP/USD	1.2531	-0.0055	-0.79%
USD/CAD	1.3980	+0.0010	+0.00%
EUR/JPY	161.24	-0.64	-0.40%

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