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Gesiuris Balanced Euro Fi (133461030)

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Gesiuris Asset Management SGIIC

ISIN: ES0133461030

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 7.82M

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Posiciones en 133461030

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Gesiuris Balanced Euro FI (133461030). Nuestra información sobre los activos en cartera de Gesiuris Balanced Euro FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	18.30	22.56	4.26
Acciones	32.64	40.95	8.31
Bonos	48.93	49.82	0.89
Convertibles	0.14	0.14	0.00

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11.82	15.00
Precio/Valor Contable	1.75	2.09
Precio/Ventas	0.96	1.44
Precio/Flujo de Caja	5.82	8.93
Rendimiento del dividendo	4.23	2.99
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.04	10.27

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Salud	34.51	12.00
Servicios de comunicación	18.34	5.89
Servicios financieros	17.25	16.77
Energía	9.72	4.79
Servicios públicos	6.69	4.65
Bienes de consumo	5.05	8.39
Industria	2.87	14.65
Materias primas	1.91	6.25
Consumo cíclico	1.67	11.75
Tecnología	1.67	15.65
Bienes Raíces	0.30	2.72

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 62

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund Y-Acc-E	LU0346393704	7.61	27.695	+0.24%
Goldman Sachs Group Inc 3.375 27-Mar-2025	XS2149207354	4.13	99.860	-0.18%
Medtronic Global Holdings SCA 2.63%	XS2535307743	4.08	-	-
Bank of America Corp. 1.95%	XS2462324232	4.04	-	-
Inmobiliaria Colonial Socimi S.A. 1.63%	XS1725677543	3.96	-	-
Booking Holdings Inc 0.1%	XS2308321962	3.95	-	-
Deutsche Tel.	DE0005557508	3.27	29.400	+1.52%
Novartis	CH0012005267	2.84	93.68	+2.32%
AT&T Inc 3.55%	XS2590758400	2.76	-	-
Diageo Finance plc 1%	XS1896660989	2.63	-	-

Principales fondos de acciones de Gesiuris Asset Management SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Valentum FI	92M	-2.77	-7.16	8.03
Deep Value International FI	71.47M	5.38	2.47	-
Cat Patrimonis Ord Shs	60.39M	6.94	1.70	3.46
Japan Deep Value Fund	43.15M	11.40	11.16	-
Gesiuris Patrimonial	30.53M	5.84	0.93	2.55

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USD/CAD	1.3980	+0.0010	+0.00%
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