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Hercasol, S.a., Sicav (0P0000ITC5)

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23.538 -0.090 -0.40%

02/05 - Mercado cerrado. Valores en EUR ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: EDM Gestión SGIIC

ISIN: ES0155582036

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Activos totales: 80M

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Posiciones en 0P0000ITC5

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo HERCASOL, SA, SICAV (0P0000ITC5). Nuestra información sobre los activos en cartera de HERCASOL, SA, SICAV incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	99.880	99.880	0.000
Otros	8.590	8.610	0.020

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	21.689	15.088
Precio/Valor Contable	4.008	2.066
Precio/Ventas	1.802	1.528
Precio/Flujo de Caja	11.546	8.387
Rendimiento del dividendo	1.758	2.634
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.291	12.330

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	29.140	17.083
Industria	16.000	12.421
Salud	14.180	11.436
Consumo cíclico	12.800	13.006
Materias primas	8.190	6.299
Bienes de consumo	7.330	6.889
Servicios financieros	7.190	16.621
Bienes Raíces	2.830	2.818
Energía	1.680	5.553
Servicios de comunicación	0.370	7.832
Servicios públicos	0.300	3.896

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 44

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
NVIDIA	US67066G1040	4.86	905.54	-1.72%
ASML Holding	NL0010273215	4.66	854.20	+0.90%
Microsoft	US5949181045	4.60	409.34	-1.02%
Adobe	US00724F1012	4.17	492.27	-0.27%
EDM Intern. SICAV Latin Am. Equity I EUR	LU1774745845	3.92	-	-
Linde PLC	IE000S9YS762	3.91	399.800	+1.58%
Dsv	DK0060079531	3.70	1,016.5	+1.69%
Louis Vuitton	FR0000121014	3.69	789.40	+0.99%
Morgan Stanley Investment Funds - Asia Opportunity	LU1378879081	3.63	43.150	-1.30%
Novo Nordisk B	DK0062498333	3.51	882.6	+3.66%

Principales fondos de acciones de EDM Gestión SGIIC

Nombre	Activos totales	AHF %	3A%	10A%
EDM Cartera FI	193.49M	5.81	4.05	4.58
EDM Inversion I FI	173.65M	4.63	4.46	4.14
EDM Inversion R FI	173.65M	4.31	3.17	2.85
EDM Valores Uno FI	91.75M	10.55	6.45	3.59
Radar Inversion A FI	20.42M	4.41	3.99	3.07

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