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Hercasol, S.a., Sicav (0P0000ITC5)

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19/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: EDM Gestión SGIIC

ISIN: ES0155582036

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 85.31M

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Posiciones en 0P0000ITC5

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo HERCASOL, SA, SICAV (0P0000ITC5). Nuestra información sobre los activos en cartera de HERCASOL, SA, SICAV incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	99.880	99.880	0.000
Otros	3.020	3.020	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	22.161	15.202
Precio/Valor Contable	3.956	2.113
Precio/Ventas	1.938	1.568
Precio/Flujo de Caja	13.751	8.836
Rendimiento del dividendo	1.777	2.585
Crecimiento de las ganancias a 5 años	14.792	12.336

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	34.780	17.761
Salud	15.040	11.159
Industria	13.820	12.413
Consumo cíclico	13.530	12.746
Servicios financieros	9.630	16.646
Materias primas	5.860	6.305
Bienes de consumo	3.320	6.811
Energía	1.970	5.369
Bienes Raíces	1.570	2.747
Servicios de comunicación	0.380	7.922
Servicios públicos	0.100	3.873

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 43

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
NVIDIA	US67066G1040	6.03	141.95	-3.22%
ASML Holding	NL0010273215	5.35	642.10	+1.68%
Microsoft	US5949181045	5.31	417.00	+1.00%
Visa A	US92826C8394	4.78	309.92	+0.01%
Novo Nordisk B	DK0062498333	3.90	750.9	+4.03%
Inditex	ES0148396007	3.55	52.960	+2.24%
Intuit	US4612021034	3.40	640.12	-5.68%
EssilorLuxottica	FR0000121667	3.35	235.30	+1.25%
Adobe	US00724F1012	3.35	512.15	+1.53%
EDM Intern. SICAV Latin Am. Equity I EUR	LU1774745845	3.30	-	-

Principales fondos de acciones de EDM Gestión SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
EDM Cartera FI	198.89M	5.62	1.67	4.30
EDM Valores Uno FI	102.77M	10.76	5.55	3.43
Radar Inversion A FI	19.31M	5.97	3.08	3.57
UNIoN INVERSORA PATRIMONIAL	40.97M	12.30	4.05	6.29
EDM Renta Variable Internacional FI	36.73M	10.08	3.47	7.99

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