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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 86.570 | 92.370 | 5.800 |
Bonos | 13.440 | 13.440 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Efectivo | 84.367 | 43.529 |
Gobierno | 12.145 | 34.078 |
Corporativo | 1.104 | 23.146 |
Número de posiciones en largo: 66
Número de posiciones en corto: 11
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Eur Capital Cash | - | 8.72 | - | - | |
Afd Eur 0% Cp 07/12/17 - 09/04/18 | - | 4.40 | - | - | |
Idfrce Eur 0% Cd 26/07/17 - 26/01/18 | - | 4.40 | - | - | |
Kbc Bank Nv Eur 0% Cd 27/12/17 - 02/01/18 | - | 4.39 | - | - | |
Afd Eur 0% Cp 29/12/17-31/05/18 | - | 2.75 | - | - | |
Cm Arkea Eur 0% Cd 27/12/17 - 03/01/18 | - | 2.75 | - | - | |
HSBC Monétaire Etat Z | FR0013217973 | 2.74 | - | - | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 3.125% | DE000A1H36X9 | 2.23 | - | - | |
Francia 6A | FR0010604983 | 2.23 | 2.882 | -0.59% | |
La Poste 4.5% | FR0010586081 | 2.21 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
HGlobal High Yield Bond AM2HKDu | 660M | 1.41 | -0.66 | 2.87 | ||
HSBC Glbl Asset Backed Bond ZC | 2.15B | 2.53 | 3.37 | 3.07 | ||
Funds Global Emerging Markets Bondu | 822.57M | 2.70 | -2.05 | 1.95 | ||
HGlobal EM Bond ICu | 822.57M | 2.54 | -2.68 | 1.36 | ||
HGlobal EM Bond IDu | 822.57M | 1.98 | -0.59 | 0.09 |
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