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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0.130 | 0.130 | 0.000 |
Bonos | 98.590 | 98.600 | 0.010 |
Convertibles | 1.250 | 1.250 | 0.000 |
Otros | 0.030 | 0.030 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 63.626 | 103.541 |
Corporativo | 23.723 | 25.973 |
Titulizado | 12.157 | 18.483 |
Municipal | 0.271 | 0.439 |
Efectivo | 0.131 | 40.289 |
Derivado | 0.005 | 61.359 |
Número de posiciones en largo: 15,125
Número de posiciones en corto: 6
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Germany 0 15-Nov-2027 | DE0001102523 | 0.53 | 91.430 | 0.00% | |
France 0 25-Feb-2027 | FR0014003513 | 0.48 | 92.290 | -0.02% | |
Spain 0 31-May-2024 | ES0000012H33 | 0.48 | 99.751 | -0.01% | |
Germany 0 15-Feb-2032 | DE0001102580 | 0.46 | 83.430 | +0.37% | |
Italy 1.85 01-Jul-2025 | IT0005408502 | 0.42 | 98.240 | -0.02% | |
United States Treasury Notes 2.125% | - | 0.37 | - | - | |
United States Treasury Notes 2.875% | - | 0.33 | - | - | |
Spain 0 31-Jan-2026 | ES0000012G91 | 0.31 | 94.870 | -0.01% | |
Italy (Republic Of) | IT0005454050 | 0.31 | - | - | |
France (Republic Of) | FR0013344751 | 0.30 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Global Bond Index Fund Institutiona | 20.81B | -0.30 | -2.14 | 1.91 | ||
US Government Bond Index Institutio | 8.27B | -1.48 | -3.42 | 0.87 | ||
IE0007471927 | 8.27B | -1.39 | -5.82 | 0.48 | ||
IE0007471695 | 8.27B | -12.93 | -3.20 | 0.31 | ||
US Investment Grade Credit Index IU | 1.42B | -1.28 | -2.63 | 2.26 |
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