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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 7.430 | 77.400 | 69.970 |
Acciones | 38.820 | 39.120 | 0.300 |
Bonos | 50.630 | 58.680 | 8.050 |
Convertibles | 0.220 | 0.220 | 0.000 |
Preferentes | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
Otros | 2.880 | 2.960 | 0.080 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 14.480 | 16.648 |
Precio/Valor Contable | 2.029 | 2.420 |
Precio/Ventas | 1.477 | 1.719 |
Precio/Flujo de Caja | 8.704 | 10.140 |
Rendimiento del dividendo | 2.721 | 2.471 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 11.553 | 10.874 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Servicios financieros | 17.710 | 15.128 |
Tecnología | 17.130 | 19.745 |
Salud | 17.030 | 12.874 |
Industria | 11.540 | 12.217 |
Consumo cíclico | 10.070 | 11.016 |
Materias primas | 6.570 | 5.258 |
Bienes de consumo | 6.570 | 7.880 |
Servicios de comunicación | 4.270 | 6.704 |
Energía | 4.130 | 4.264 |
Servicios públicos | 2.770 | 3.377 |
Bienes Raíces | 2.210 | 3.728 |
Número de posiciones en largo: 59
Número de posiciones en corto: 5
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF EUR Hedged Inc | IE00BH4G7D40 | 7.04 | 4.06 | -0.06% | |
iShares Ultrashort Bond ESG UCITS ETF EUR Inc | IE00BJP26D89 | 6.94 | 5.09 | 0.00% | |
BSF Sustainable Euro Bond X2 EUR | LU1435396012 | 6.68 | - | - | |
BlackRock Global Funds - Continental European Flex | LU0224106442 | 6.35 | 58.440 | +0.90% | |
BlackRock Advantage Europe Eq X EUR Acc | IE00BFZP8551 | 6.23 | - | - | |
BlackRock Glb HY Sust CrdtScrn XEURH Acc | IE00BHQZ3M06 | 6.14 | - | - | |
iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | IE00BDZVH966 | 5.07 | 5.08 | -0.04% | |
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCI | IE00BKVL7778 | 4.65 | 6.39 | +0.60% | |
BGF US Dollar Bond X2 USD | LU0147419252 | 4.23 | - | - | |
BSF Sustainable Euro Corp Bd X2 EUR | LU1908247304 | 4.00 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Developed World Index Sub Fund EUR | 21.75B | 8.64 | 10.02 | 11.88 | ||
Developed World Index Sub Fund InAE | 21.75B | 8.58 | 9.86 | 11.70 | ||
Developed World Index Sub Fund Inst | 21.75B | 8.58 | 9.63 | 11.59 | ||
IE00BJ023R69 | 21.75B | 6.17 | 8.43 | - | ||
IE00BD0NCM55 | 21.75B | 7.95 | 12.90 | - |
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