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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 11.910 | 42.840 | 30.930 |
Acciones | 21.120 | 21.220 | 0.100 |
Bonos | 58.720 | 70.470 | 11.750 |
Convertibles | 5.360 | 5.360 | 0.000 |
Preferentes | 0.030 | 0.030 | 0.000 |
Otros | 2.870 | 3.140 | 0.270 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 15.538 | 15.094 |
Precio/Valor Contable | 1.776 | 2.067 |
Precio/Ventas | 1.168 | 1.529 |
Precio/Flujo de Caja | 8.586 | 8.393 |
Rendimiento del dividendo | 3.590 | 2.632 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 9.289 | 12.328 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Materias primas | 22.460 | 6.312 |
Servicios públicos | 13.070 | 3.892 |
Tecnología | 10.770 | 17.077 |
Servicios de comunicación | 10.410 | 7.828 |
Industria | 9.750 | 12.396 |
Salud | 8.790 | 11.457 |
Servicios financieros | 6.990 | 16.622 |
Energía | 6.260 | 5.541 |
Consumo cíclico | 5.470 | 13.006 |
Bienes de consumo | 5.050 | 6.881 |
Bienes Raíces | 0.990 | 2.821 |
Número de posiciones en largo: 35
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Btp Tf 3,00% Ag29 Eur | IT0005365165 | 6.00 | 98.240 | -0.12% | |
Evli Short Corporate Bond B | FI0008800511 | 4.60 | 30.634 | -0.02% | |
Banco Santander, S.A. 6.25% | XS1107291541 | 4.43 | - | - | |
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class I | LU0853555893 | 4.37 | 12.910 | -0.08% | |
Gestamp Automocion GEST 3.25 30-Apr-2026 | XS1814065345 | 4.26 | 97.918 | +0.03% | |
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro | IE0033758917 | 4.19 | 170.780 | +0.02% | |
Nordea 1 Flexible Fixed Income Fund BI EUR | LU0915363070 | 4.18 | 113.512 | -0.10% | |
Carmignac Sécurité A EUR Acc | FR0010149120 | 4.17 | 1,812.030 | +0.02% | |
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund | LU1694214633 | 4.16 | 107.018 | +0.03% | |
Option on Stoxx 600 BASIC RES. | - | 3.83 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bankia Soy Asi Cauto FI | 2.75B | 0.81 | -0.85 | 0.81 | ||
Bankia Soy Asi Flexible FI | 1.1B | 3.98 | 0.72 | 2.29 | ||
BMN Cartera Flexible 30 Rentas A FI | 299.7M | -0.32 | -2.91 | - | ||
BMN Cartera Flexible 30 Rentas B FI | 299.7M | -0.38 | -3.09 | - | ||
Bankia Mixto Renta Fija 15 FI | 272.7M | 1.35 | -1.50 | -0.02 |
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