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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 106.330 | 107.980 | 1.650 |
Convertibles | 2.200 | 2.200 | 0.000 |
Preferentes | 1.310 | 1.310 | 0.000 |
Otros | 4.080 | 4.080 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 7.665 | 12.338 |
Precio/Valor Contable | 0.622 | 1.382 |
Precio/Ventas | 0.698 | 0.793 |
Precio/Flujo de Caja | - | 7.227 |
Rendimiento del dividendo | 0.667 | 5.278 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 46.896 | 12.634 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 85.123 | 75.856 |
Derivado | 0.589 | 51.544 |
Gobierno | 22.227 | 11.734 |
Efectivo | -14.801 | 10.621 |
Titulizado | 0.979 | 4.183 |
Número de posiciones en largo: 730
Número de posiciones en corto: 24
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
5 Year Treasury Note Future June 24 | - | 8.55 | - | - | |
Invesco US Dollar Liqdty Port Agency | IE00BYX96N67 | 4.08 | - | - | |
2 Year Treasury Note Future June 24 | - | 2.94 | - | - | |
Euro Bobl Future June 24 | DE000C75XMV6 | 2.03 | - | - | |
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 24 | - | 1.77 | - | - | |
10 Year Goverment of Canada Bond June14 | - | 1.60 | - | - | |
United States Treasury Notes 3.75% | - | 1.13 | - | - | |
Euro Schatz Future June 24 | DE000C75XMW4 | 0.94 | - | - | |
10 Year Treasury Note Future June 24 | - | 0.92 | - | - | |
Dresdner Funding Trust I 8.151% | XS0097772965 | 0.54 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0243957825 | 683.28M | 0.36 | -1.93 | 1.07 | ||
LU0955863922 | 757.08M | 0.49 | -1.44 | 1.57 | ||
Invesco GlblTR EUR BdR MnthDist EUR | 36.76M | -0.33 | -0.66 | 0.77 | ||
Invesco GlblTREURBdAFixMnthDistEUR | 97.44K | -0.16 | 0.05 | - | ||
Invesco EUR Bond ZAnnual dist EUR | 13.49M | -0.01 | 0.64 | 2.06 |
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