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Invesco Funds - Invesco Energy Transition Fund Class C Accumulation - Usd (0P00000KL8)

Luxemburgo

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08/05 - Mercado cerrado. Valores en USD ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0123358144

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Activos totales: 156.89K

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Posiciones en 0P00000KL8

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Invesco Funds Invesco Energy Fund C Accumulation (0P00000KL8). Nuestra información sobre los activos en cartera de Invesco Funds Invesco Energy Fund C Accumulation incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.530	4.980	1.450
Acciones	96.460	96.460	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	10.122	19.627
Precio/Valor Contable	1.147	2.186
Precio/Ventas	0.556	1.728
Precio/Flujo de Caja	4.716	10.349
Rendimiento del dividendo	3.247	1.807
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.508	13.584

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Consumo cíclico	35.230	6.125
Industria	28.450	29.726
Tecnología	16.970	36.129
Servicios públicos	15.400	19.432
Materias primas	3.150	10.216
Bienes de consumo	0.800	2.340

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 64

Número de posiciones en corto: 6

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Vestas Wind	DK0061539921	5.64	191.1	+2.00%
Oersted AS	DK0060094928	5.35	431.10	-0.44%
Samsung SDI	KR7006400006	5.28	429,500	-1.72%
General Motors	US37045V1008	4.95	45.05	-0.50%
Toyota Motor	JP3633400001	4.94	3,528.0	-1.42%
Mercedes Benz Group	DE0007100000	4.64	72.570	-1.00%
EDP Renovaveis	ES0127797019	4.59	13.72	-0.51%
Nordex SE	DE000A0D6554	4.58	13.990	+1.67%
BMW	DE0005190003	4.44	101.150	-2.93%
Volvo B	SE0000115446	3.86	277.70	0.00%

Principales fondos de acciones de Invesco Management S.A.

Nombre	Activos totales	AHF %	3A%	10A%
LU1097692237	62.54M	3.68	3.65	-
LU1590492648	18.12M	14.48	-2.22	7.85
LU1252824310	87.63M	13.72	-3.64	-
Invesco Global Leisure Fund B Accum	30.04M	1.86	-15.96	5.22
Invesco Global Leisure Fund C Accum	64.81M	2.08	-14.79	6.76

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