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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0.060 | 0.060 | 0.000 |
Bonos | 99.940 | 99.940 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 99.938 | 103.157 |
Efectivo | 0.062 | 8.485 |
Número de posiciones en largo: 40
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Oatei Lg27 Eur 1,85 | FR0011008705 | 5.79 | 102.60 | 0.00% | |
Bundei 0,5% Ap30 Eur | DE0001030559 | 4.83 | 100.29 | 0.00% | |
Oatei Lug32 Eur 3,15 | FR0000188799 | 4.07 | 116.80 | +0.30% | |
Bundei 0,1% Ap26 Eur | DE0001030567 | 4.04 | 97.66 | +0.04% | |
Spain .7 30-Nov-2033 | ES0000012C12 | 3.96 | 95.010 | -0.60% | |
FRGOVT .1 01-Mar-2029 | FR0013410552 | 3.92 | 95.74 | -0.05% | |
Obligacionesei 1% Nv30 Eur | ES00000127C8 | 3.80 | 99.59 | +0.01% | |
Oatei Lg40 Eur 1,8 | FR0010447367 | 3.75 | 110.19 | 0.00% | |
Oatei Tf 0.7% Lg30 Eur | FR0011982776 | 3.74 | 99.00 | +0.42% | |
Btpi-15st41 2,55% | IT0004545890 | 3.68 | 103.11 | -0.69% |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
IE00B3ZJFC95 | 57.69B | 1.66 | 1.47 | 0.16 | ||
Euro Government Bond Index InstituE | 4.17B | -2.85 | -5.25 | 0.37 | ||
Euro Government Bond Index Flexible | 4.17B | -2.21 | -5.29 | 0.82 | ||
BlackRock Euro Investment Grade CoI | 1.59B | -0.38 | -2.28 | 1.04 | ||
BlackRock Euro Investment Grade Cor | 1.59B | -0.33 | -2.17 | 1.16 |
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