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Lo Funds - Convertible Bond (eur) Sa (0P0000J5TJ)

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06/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

ISIN: LU0209990638

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Activos totales: 2.55B

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Posiciones en 0P0000J5TJ

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo LO Funds - Convertible Bond EUR S A (0P0000J5TJ). Nuestra información sobre los activos en cartera de LO Funds - Convertible Bond EUR S A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.250	84.480	81.230
Acciones	12.100	12.100	0.000
Bonos	1.680	1.680	0.000
Convertibles	82.470	82.470	0.000
Preferentes	0.420	0.420	0.000
Otros	0.080	0.080	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	20.101	18.558
Precio/Valor Contable	2.773	3.307
Precio/Ventas	3.884	2.731
Precio/Flujo de Caja	18.018	11.262
Rendimiento del dividendo	-	2.883
Crecimiento de las ganancias a 5 años	21.500	13.155

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	83.474	79.553
Derivado	0.888	71.785
Efectivo	2.361	12.191
Gobierno	1.037	5.297
Titulizado	0.061	1.892

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 140

Número de posiciones en corto: 11

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
LO Funds Convertible Bond Asia USD SA	LU0394779390	7.29	-	-
America Movil S.A.B. de C.V. 0%	XS2308171383	2.44	-	-
STMicroelectronics N.V. 0%	XS2211997239	2.30	-	-
Electricite de France SA 0%	FR0013534518	2.11	-	-
Holn Jun23 Call52	-	2.05	-	-
Selena Fm Sa 0%	FR0013520681	1.83	-	-
Sie Dec23 Call141	-	1.78	-	-
STMicroelectronics N.V. 0%	XS2211997155	1.58	-	-
Ker Jun23 Call699	-	1.57	-	-
Safran SA 0.875%	FR0013513041	1.55	-	-

Principales fondos de bonos de Lombard Odier Funds (Europe) SA

Nombre	Activos totales	AHF %	3A%	10A%
LO Funds Convertible Bond EUR M D	1.18B	-0.28	-4.83	1.01
LO Funds Convertible Bond EUR M A	1.18B	-0.28	-4.83	1.01
LO Convertible Bond, EUR NA	1.2B	-0.21	-4.64	1.21
LO Convertible Bond, EUR ND	1.2B	-0.21	-4.64	1.21
LOSelection The Global Fixed Incomm	967M	-0.24	-2.04	1.56

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