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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 7.180 | 10.360 | 3.180 |
Bonos | 92.580 | 102.020 | 9.440 |
Otros | 0.240 | 0.240 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 92.629 | 32.113 |
Gobierno | 3.846 | 44.793 |
Efectivo | 2.962 | 1.680 |
Derivado | -0.616 | 16.738 |
Titulizado | 0.781 | 20.103 |
Número de posiciones en largo: 161
Número de posiciones en corto: 7
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Lombard Odier Funds - Global Corporate Fundamental | LU0857975063 | 3.73 | 10.304 | +0.22% | |
Euro Bobl Future Sept 23 | DE000C7F2YB2 | 3.35 | - | - | |
AT&T Inc 1.375% | CH0260769424 | 1.99 | - | - | |
Deutsche Bank AG 0.8% | CH0519933219 | 1.92 | - | - | |
Citigroup Inc. 0.5% | CH0503924414 | 1.58 | - | - | |
RCI Banque S.A. 2.1% | CH0522159026 | 1.48 | - | - | |
McDonald's Corporation 0.17% | CH0338330456 | 1.46 | - | - | |
Electricite de France SA 0.3% | CH0341725858 | 1.46 | - | - | |
BNP Paribas SA 0.3% | CH0419041642 | 1.36 | - | - | |
Banco Mercantile del Norte SA Grand Cayman Branch 0.5% | CH0520663664 | 1.29 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LO Funds Convertible Bond Syst Hdgc | 1.19B | -0.88 | -5.94 | 0.49 | ||
Lombard Odier Funds Global BBB BB c | 220M | -0.86 | -5.77 | -0.02 | ||
LombardOdier Slct TheCredit Bond PA | 110.37M | 0.56 | -2.12 | -0.20 | ||
LombardOdier Slct TheCredit Bond MA | 110.37M | 2.54 | -2.42 | 0.18 | ||
LU1140673184 | 12.21M | -0.22 | -1.98 | - |
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