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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 109.47 | 109.47 | 0.00 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 109.47 | 80.88 |
Efectivo | -9.47 | 6.76 |
Número de posiciones en largo: 50
Número de posiciones en corto: 11
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Reino Unido 30A | GB00B1VWPJ53 | 6.17 | 4.706 | +1.27% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25% | GB00B6460505 | 5.80 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25% | GB00B06YGN05 | 5.62 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75% | GB00BPCJD997 | 5.25 | - | - | |
GBGOVT 3.5 22-Jan-2045 | GB00BN65R313 | 5.17 | 86.03 | +0.58% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25% | GB00B128DP45 | 5.04 | - | - | |
GBGOVT 3.25 22-Jan-2044 | GB00B84Z9V04 | 4.99 | 83.20 | +0.73% | |
GBGOVT 4.25 07-Sep-2039 | GB00B3KJDS62 | 4.61 | 97.75 | -0.20% | |
Reino Unido 50A | GB00B54QLM75 | 4.59 | 4.262 | +1.07% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25% | GB00B39R3707 | 4.55 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Strategic Bond Fund A Inc | 54.4M | -3.97 | -6.08 | 1.14 | ||
Strategic Bond Fund I Acc | 1.27B | -3.90 | -5.40 | 1.87 | ||
Strategic Bond Fund I Inc | 518.79M | -3.94 | -5.42 | 1.87 | ||
Interest Monthly Income Fund X Inc | 129.69M | -2.21 | -4.66 | 2.28 | ||
Interest Monthly Income Fund A Acc | 9.19M | -0.47 | -3.95 | 2.31 |
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