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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 5.85 | 7.56 | 1.71 |
Bonos | 94.13 | 103.70 | 9.57 |
Otros | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 93.82 | 80.85 |
Efectivo | 5.83 | 6.88 |
Derivado | 0.02 | 2.01 |
Corporativo | 0.32 | 3.27 |
Número de posiciones en largo: 40
Número de posiciones en corto: 8
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.625% | GB00BMBL1F74 | 12.85 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25% | GB00B39R3707 | 11.42 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.125% | GB00BLPK7334 | 9.51 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25% | GB00BLH38158 | 8.69 | - | - | |
United Kingdom 1.25 22-Oct-2041 | GB00BJQWYH73 | 8.50 | 61.130 | +0.16% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.75% | GB00BPJJKP77 | 7.94 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.75% | GB00BFWFPP71 | 7.63 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25% | GB00B128DP45 | 6.64 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5% | GB00BMBL1D50 | 6.41 | - | - | |
5 Year Treasury Note Future Mar 24 | - | 6.16 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
UK Corp Long Mat Bd Net P Inc | 352.19M | -0.85 | -7.05 | 2.82 | ||
In Long Maturities Bond P2 Acc | 352.19M | -0.85 | -7.05 | 2.82 | ||
In Long Maturities Bond S2 Acc | 352.19M | -0.78 | -6.78 | 3.13 | ||
All Maturities Bond P2 Acc | 63.46M | -1.57 | -6.90 | 1.03 | ||
All Maturities Bond S2 Acc | 63.46M | -1.53 | -6.96 | 1.22 |
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