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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0.080 | 1.520 | 1.440 |
Bonos | 99.060 | 99.130 | 0.070 |
Convertibles | 0.850 | 0.850 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 88.925 | 62.660 |
Corporativo | 11.061 | 35.484 |
Efectivo | 0.192 | 5.540 |
Derivado | -0.178 | 17.401 |
Número de posiciones en largo: 129
Número de posiciones en corto: 11
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Poland (Republic of) | PL0000107611 | 5.08 | - | - | |
Hungary (Republic Of) | HU0000403068 | 4.08 | - | - | |
Poland (Republic of) | PL0000109427 | 3.99 | - | - | |
Poland (Republic of) | PL0000108197 | 3.98 | - | - | |
Poland (Republic of) | PL0000108866 | 3.53 | - | - | |
International Bank for Reconstruction and Development | XS1904803134 | 3.53 | - | - | |
Poland (Republic of) | PL0000102646 | 3.23 | - | - | |
Poland (Republic of) | PL0000107264 | 3.16 | - | - | |
Czech (Republic of) | CZ0001004469 | 2.82 | - | - | |
Polonia 10A | PL0000106670 | 2.31 | 5.820 | -0.06% |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Deka Renten: Euro 1 3 CF A | 713.03M | 0.25 | 0.34 | 0.59 | ||
Deka BasisStrategie Renten CF | 640.09M | 0.89 | 1.09 | 0.60 | ||
Deka Wandelanleihen CF | 308.86M | 2.37 | -1.55 | 3.60 | ||
Deka LiquiditatsPlan PB | 261.79M | 0.51 | 1.23 | 0.47 | ||
Deka CorporateBond High Yield Euro | 208.87M | 0.83 | 0.19 | 2.28 |
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