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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 83.980 | 83.980 | 0.000 |
Bonos | 16.020 | 16.020 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Efectivo | 76.182 | 51.015 |
Corporativo | 17.807 | 4.153 |
Gobierno | 5.955 | 21.967 |
Derivado | 0.056 | 48.242 |
Número de posiciones en largo: 78
Número de posiciones en corto: 2
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Pepsico Inc 0.25% | XS2168625460 | 3.74 | - | - | |
Deutsche Boerse AG | XS2788404338 | 3.27 | - | - | |
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. | XS2790098516 | 3.25 | - | - | |
Dassault Systemes | FR0128427582 | 3.25 | - | - | |
Paris (Ville De) | FR0128510486 | 2.80 | - | - | |
Paccar Financial Europe BV | XS2794493127 | 2.80 | - | - | |
Japan (Government Of) | JP1741571P54 | 2.68 | - | - | |
Brussels Municipalities Regional Fund | BE6350630404 | 2.61 | - | - | |
The Toronto-Dominion Bank 0.375% | XS1985806600 | 2.35 | - | - | |
DnB Bank ASA 0.32% | XS2719138427 | 2.34 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Euro High Yield Class C EUR Cap | 2.76B | 1.40 | 0.98 | 3.31 | ||
Euro High Yield Class C EUR Dis | 2.76B | 1.38 | 0.93 | 3.22 | ||
Euro High Yield Class I EUR Cap | 2.76B | 1.63 | 1.40 | 3.68 | ||
Euro High Yield Class N EUR Cap | 2.76B | 1.28 | 0.61 | 2.92 | ||
Euro High Yield Class R EUR Cap | 2.76B | 1.57 | 1.46 | 3.77 |
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