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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1.580 | 1.590 | 0.010 |
Bonos | 99.550 | 120.950 | 21.400 |
Convertibles | 1.040 | 1.040 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 95.682 | 87.886 |
Gobierno | 3.341 | 16.422 |
Efectivo | 1.527 | 10.149 |
Titulizado | 0.704 | 3.004 |
Número de posiciones en largo: 237
Número de posiciones en corto: 7
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Us 2Yr Note Jun24 | - | 10.85 | - | - | |
Us Long Bond Jun24 | - | 7.35 | - | - | |
Us Ultra T-Bond Jun24 | - | 2.49 | - | - | |
JPMorgan Chase & Co. 6.254% | - | 2.47 | - | - | |
Can 10yr Bond Fut Jun24 | - | 2.28 | - | - | |
Bank of America Corp. 5.468% | - | 1.80 | - | - | |
Caixabank S.A. 2.25% | XS1808351214 | 1.21 | - | - | |
BPCE SA 5.716% | - | 1.19 | - | - | |
Banque Federative du Credit Mutuel 4% | FR001400DZN3 | 1.09 | - | - | |
NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.9% | - | 1.09 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
MS Global Fixed Income Opp A USD | 4.05B | 0.77 | 0.20 | 2.28 | ||
LU0694238840 | 4.05B | 0.76 | 0.20 | 2.27 | ||
LU0858068074 | 2.6B | 0.29 | 0.34 | 2.67 | ||
MS Euro Corp Bond Duration Hedged A | 130.29M | - | - | - | ||
LU0851375146 | 61.17M | -0.72 | -4.01 | 0.44 |
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