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Goldman Sachs Funds Ii - Goldman Sachs Tactical Tilt Overlay Portfolio R Gbp Hedged Acc (0P0000XZ01)

Luxemburgo

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd

ISIN: LU0869113372

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.11B

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Posiciones en 0P0000XZ01

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Goldman Sachs Funds II - Goldman Sachs Tactical Ti (0P0000XZ01). Nuestra información sobre los activos en cartera de Goldman Sachs Funds II - Goldman Sachs Tactical Ti incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	37.010	37.100	0.090
Acciones	2.270	2.290	0.020
Bonos	60.680	61.820	1.140
Otros	0.030	0.470	0.440

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12.703	15.398
Precio/Valor Contable	1.967	2.626
Precio/Ventas	1.489	2.710
Precio/Flujo de Caja	10.520	11.386
Rendimiento del dividendo	4.154	2.988
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.752	11.032

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes de consumo	26.110	15.710
Bienes Raíces	16.770	9.741
Materias primas	15.430	6.865
Servicios financieros	12.860	17.482
Industria	10.470	10.650
Servicios de comunicación	8.030	7.064
Tecnología	4.010	15.308
Energía	3.210	5.290
Salud	1.410	8.687
Consumo cíclico	1.250	10.972
Servicios públicos	0.460	3.482

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 303

Número de posiciones en corto: 16

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	14.57	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	11.78	-	-
Us 5yr Note (Cbt) Dec24 Xcbt 20241231	-	6.95	-	-
United States Treasury Notes 2.125%	-	4.08	-	-
iShares $ Treasury Bond 1-3Yr UCITS	IE00B14X4S71	2.54	101.77	+0.58%
United States Treasury Notes 4.83771%	-	2.22	-	-
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD	IE00B3VWN393	2.15	133.41	-0.03%
United States Treasury Notes 0.25%	-	1.14	-	-
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD	IE00B1FZS798	0.94	135.37	+0.71%
United States Treasury Bills 0%	-	0.92	-	-

Principales fondos de otros activos de Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU0654089027	2.11B	1.92	2.00	1.78
LU0656756250	2.11B	1.92	2.00	1.77
LU0869113299	2.11B	2.33	2.49	2.27

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GBP/USD	1.2531	-0.0055	-0.79%
USD/CAD	1.3980	+0.0010	+0.00%
EUR/JPY	161.24	-0.64	-0.40%

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