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Lo Selection - Capital Preservation (eur) Ia (0P00015D5C)

Luxemburgo

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10/03 - Mercado cerrado. Valores en EUR ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: LU0974391509

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Activos totales: 19.24M

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Posiciones en 0P00015D5C

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Lombard Odier Selection - Capital Preservation (EU (0P00015D5C). Nuestra información sobre los activos en cartera de Lombard Odier Selection - Capital Preservation (EU incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	60.680	65.950	5.270
Acciones	5.160	5.160	0.000
Bonos	27.750	31.740	3.990
Convertibles	1.240	1.240	0.000
Preferentes	0.020	0.020	0.000
Otros	5.150	5.150	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.935	16.067
Precio/Valor Contable	1.943	2.320
Precio/Ventas	1.529	1.656
Precio/Flujo de Caja	8.038	9.459
Rendimiento del dividendo	2.450	2.511
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.942	11.131

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	22.320	19.278
Consumo cíclico	18.050	12.276
Servicios financieros	15.340	15.078
Servicios de comunicación	10.200	7.139
Bienes de consumo	9.660	8.059
Industria	9.440	12.250
Salud	6.520	12.510
Materias primas	4.200	7.017
Energía	1.480	4.700
Bienes Raíces	1.400	2.546
Servicios públicos	1.400	3.510

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 18

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
LO Funds Short-Term Money Market EUR SA	LU0209999340	16.11	-	-
BlackRock ICS Euro Liq Sel Acc EUR	IE00B44QSK78	16.11	-	-
JPM EUR Liquidity VNAV C (acc.)	LU0088882138	16.06	-	-
LO Funds Short-Term Money Market USD SA	LU0353682213	13.37	-	-
LO Funds Asia Investment Grade SH EUR SA	LU2083912597	4.73	-	-
LO TargetNetZero Global IG Corp SH EURSA	LU0857974330	4.68	-	-
LO Funds Global BBB-BB Fdmtl SH EUR SA	LU0798466784	4.67	-	-
LO Funds Cmdty Risk Premia Syst.H EUR SA	LU0640922430	4.57	-	-
Lyxor UCITS iBoxx USD Treasuries 10Y+ DR	LU1407890620	4.16	102.34	-0.16%
iShares Global Govt Bond UCITS EUR Hedged (Dist)	IE00BKT6FT27	4.14	4.08	-0.24%

Principales fondos de otros activos de Lombard Odier Funds (Europe) SA

Nombre	Activos totales	AHF %	3A%	10A%
LO Gateway Dev Finance EUR M Acc	52.95M	0.84	0.93	-
LU0974391921	19.24M	-2.66	-0.06	-
LU0974391764	12.44M	-8.44	-3.70	-
LU0974391848	12.44M	-8.44	-3.70	-
LU0974391335	12.44M	-8.65	-4.03	-

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