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Longrun Equity Fund P Eur Acc (0P0001HF9I)

Luxemburgo

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26/06 - Mercado cerrado. Valores en EUR ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Luxcellence Management Company SA

ISIN: LU1302864027

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 835.77M

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Posiciones en 0P0001HF9I

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo LongRun Global Equity Fund P EUR Acc (0P0001HF9I). Nuestra información sobre los activos en cartera de LongRun Global Equity Fund P EUR Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.900	3.320	0.420
Acciones	97.100	97.100	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	28.747	24.023
Precio/Valor Contable	8.137	4.524
Precio/Ventas	4.528	3.328
Precio/Flujo de Caja	21.769	15.950
Rendimiento del dividendo	0.936	1.249
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.396	12.643

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	29.360	26.744
Salud	14.910	16.317
Bienes de consumo	13.050	7.792
Servicios financieros	11.100	13.517
Industria	10.520	11.941
Servicios de comunicación	10.420	8.063
Consumo cíclico	5.660	12.472
Materias primas	4.980	4.204

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 36

Número de posiciones en corto: 34

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Alphabet A	US02079K3059	8.04	185.41	+0.83%
Microsoft	US5949181045	8.00	452.85	+0.15%
ASML Holding	NL0010273215	6.18	960.00	+1.42%
Mastercard	US57636Q1040	5.61	442.75	-2.13%
Moody’s	US6153691059	5.17	419.40	-0.06%
Costco	US22160K1051	4.84	850.62	-0.73%
Linde PLC	IE000S9YS762	4.84	409.600	-0.15%
Relx	GB00B2B0DG97	4.83	3,654.00	+1.39%
L'Oréal	FR0000120321	4.40	422.85	-3.37%
Veralto Corp	-	4.30	-	-

Principales fondos de acciones de Rothschild & Co Investment Managers

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
II Euro Zone Equities I	68.09M	6.83	8.53	8.48
Quadra Cap Glbl Eq Alpha R Acc	19.3M	4.89	-11.11	-
Quadra Cap Glbl Eq Alpha S Acc	19.3M	5.91	-9.82	-
Quadra Cap Glbl Eq Alpha P Acc	19.3M	5.91	-9.80	-

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