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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1.610 | 33.120 | 31.510 |
Acciones | 36.410 | 36.790 | 0.380 |
Bonos | 58.340 | 63.110 | 4.770 |
Convertibles | 2.100 | 2.100 | 0.000 |
Preferentes | 0.070 | 0.070 | 0.000 |
Otros | 1.460 | 1.710 | 0.250 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 17.232 | 16.670 |
Precio/Valor Contable | 1.275 | 2.432 |
Precio/Ventas | 1.067 | 1.743 |
Precio/Flujo de Caja | 5.643 | 10.252 |
Rendimiento del dividendo | 3.809 | 2.481 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 8.625 | 10.863 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Bienes Raíces | 15.720 | 3.745 |
Servicios financieros | 13.330 | 15.221 |
Tecnología | 12.530 | 19.773 |
Industria | 11.790 | 12.300 |
Consumo cíclico | 9.030 | 10.857 |
Salud | 9.020 | 12.889 |
Servicios de comunicación | 7.900 | 6.704 |
Bienes de consumo | 7.650 | 7.822 |
Materias primas | 5.990 | 5.236 |
Energía | 4.370 | 4.308 |
Servicios públicos | 2.670 | 3.401 |
Número de posiciones en largo: 550
Número de posiciones en corto: 7
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Robeco Global Credits Short Matrty IH € | LU1648456215 | 8.04 | - | - | |
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In | IE0032876397 | 7.79 | 18.010 | +0.06% | |
iShares UK Index Fund (IE) Institutional Acc EUR | IE00B7MSLV86 | 7.13 | 21.590 | -0.64% | |
Robeco Global Credits IH EUR | LU1071420456 | 6.12 | - | - | |
Vanguard US 500 Stock Index Institutional Plus EUR | IE00BFPM9V94 | 5.81 | 443.468 | -0.19% | |
Nomura Funds Ireland plc - US High Yield Bond Fund | IE00B78FDY06 | 4.28 | 153.540 | +0.15% | |
T. Rowe Price Dyn Glb Bd Ih EUR | LU1216622487 | 4.23 | - | - | |
Vanguard Global Bond Index Fund Institutional Plus | IE00BGCZ0B53 | 3.94 | 102.923 | +0.04% | |
Payden Global Government Bd Idx EUR Acc | IE00B2QPGX77 | 3.94 | - | - | |
Vontobel Ttfr Abs Ret Crdt HI Hdg EUR | LU1331789617 | 3.23 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU1848873714 | 1.16B | -4.01 | -23.44 | - | ||
LU1970471600 | 1.16B | -3.71 | -22.86 | - | ||
LU0498184596 | 1.17B | 11.43 | 8.42 | 9.77 | ||
LU0498185056 | 79.08B | 8.00 | 0.17 | - | ||
LU0094541447 | 314M | 8.71 | 4.72 | 6.23 |
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