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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1.39 | 14.60 | 13.21 |
Acciones | 25.70 | 25.70 | 0.00 |
Bonos | 72.22 | 72.22 | 0.00 |
Convertibles | 0.48 | 0.48 | 0.00 |
Preferentes | 0.21 | 0.21 | 0.00 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 19.25 | 14.88 |
Precio/Valor Contable | 3.27 | 1.97 |
Precio/Ventas | 2.97 | 1.48 |
Precio/Flujo de Caja | 18.36 | 8.90 |
Rendimiento del dividendo | 1.70 | 3.14 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 11.14 | 10.44 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Industria | 28.38 | 12.68 |
Tecnología | 19.47 | 13.95 |
Servicios financieros | 16.17 | 16.98 |
Salud | 15.97 | 9.98 |
Consumo cíclico | 7.70 | 9.80 |
Materias primas | 6.01 | 6.30 |
Servicios públicos | 2.63 | 4.10 |
Bienes de consumo | 2.09 | 8.62 |
Servicios de comunicación | 1.57 | 5.79 |
Número de posiciones en largo: 282
Número de posiciones en corto: 2
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Legal & General Group PLC 5.854% | XS1079028566 | 1.47 | - | - | |
HSBC Holdings PLC 7.571% | XS2553549903 | 1.39 | - | - | |
Aviva PLC 6.755% | XS0364880186 | 1.32 | - | - | |
M&G PLC 6.747% | XS1003373047 | 1.15 | - | - | |
Lloyds Bank plc 7.5% | XS0503834821 | 0.97 | - | - | |
HSBC Capital Funding (Sterling 1) L.P. 5.69% | XS0179407910 | 0.93 | - | - | |
Schneider Electric | FR0000121972 | 0.82 | 224.30 | -0.88% | |
Standard Chartered | GB0004082847 | 0.80 | 716.00 | -0.80% | |
Rothesay Life PLC 3.54% | XS2027400063 | 0.79 | - | - | |
ASML Holding | NL0010273215 | 0.78 | 964.20 | +0.44% |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
World Trust Class A Inc | 3.23B | 6.19 | 5.04 | 10.68 | ||
World Trust Class C Acc | 3.23B | 6.32 | 5.52 | 11.42 | ||
World Trust Class C Inc | 3.23B | 6.33 | 5.53 | 11.42 | ||
World Trust Class D Acc | 3.23B | 3.15 | 6.30 | 11.24 | ||
Managed Growth Trust B Acc | 773.84M | -0.06 | -0.30 | 4.45 |
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