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Mag Multiestratégia Fundo De Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada (0P00014MLH)

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18/11 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Mongeral Aegon Investimentos Ltda

ISIN: BRMNL2CTF006

S/N: 18.683.208/0001-18

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 109.64M

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Posiciones en 0P00014MLH

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo MONGERAL AEGON MULTIESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMEN (0P00014MLH). Nuestra información sobre los activos en cartera de MONGERAL AEGON MULTIESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMEN incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4.960	5.080	0.120
Acciones	0.470	2.200	1.730
Bonos	91.790	91.790	0.000
Otros	3.210	3.270	0.060

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	6.655	10.107
Precio/Valor Contable	0.820	1.387
Precio/Ventas	0.637	1.270
Precio/Flujo de Caja	3.114	10.108
Rendimiento del dividendo	7.414	5.655
Crecimiento de las ganancias a 5 años	8.411	15.133

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Energía	49.500	14.188
Consumo cíclico	23.910	10.293
Servicios financieros	13.600	-3.970
Materias primas	4.900	8.860
Industria	3.120	19.727
Servicios públicos	2.500	43.079
Servicios de comunicación	1.140	-2.720
Tecnología	0.820	6.394
Salud	0.450	7.106
Bienes de consumo	0.050	4.365

Distribución geográfica

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 28

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/25	BRSTNCNTB633	15.77	-	-
Mongeral Mag Cash FI RF LP	-	8.81	-	-
Mongeral Mag FI RF	-	8.80	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	7.93	4,343.700	+0.00%
Icatu Vanguarda Plus FI RF LP	-	7.34	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	6.76	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	6.70	15,635.190	0%
Mongeral Mag Premium FI RF C Priv Ref Di	-	5.96	-	-
Mongeral Mag High Grade FI RF C Priv LP	-	5.23	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/30	BRSTNCLF1RO9	2.96	-	-

Principales fondos de otros activos de Mongeral Aegon Investimentos Ltda

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
MONGERAL AEGON SOBERANO FUNDO DE IN	2.49B	8.17	10.12	11.51
AMAROK FUNDO DE INVESTIMENTO EM REN	345.42M	8.63	11.43	11.41
VOLKS UP! CREDITO PRIVADO FUNDO DE	313.21M	7.77	11.49	8.36
MONGERAL AEGON PREVIDENCIA RENDA FI	243.46M	8.04	12.00	9.74
MONGERAL AEGON RENDA FIXA PREVIDENC	161.09M	9.79	12.24	9.61

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USD/MXN	20.4010	-0.0020	0.00%
EUR/USD	1.0417	-0.0056	-0.95%
USD/JPY	154.74	+0.23	+0.15%
EUR/MXN	21.2578	-0.1291	-0.61%
GBP/USD	1.2531	-0.0055	-0.79%
USD/CAD	1.3980	+0.0010	+0.00%
EUR/JPY	161.24	-0.64	-0.40%

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